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BILAN NAVIG FRANCE 2016 Siren 492082151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23746	23746		2063
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	621271	376921	244349	239236
Autres immobilisations corporelles	136550	51645	84904	42244
Immobilisations en cours	48714		48714	81511
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	71580		71580	71580
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	229		229	229
Prêts				
Autres immobilisations financières	11321		11321	11321
TOTAL (I)	913413	452313	461099	448187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34281		34281	25266
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174164		174164	55658
Autres créances	137838		137838	107137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200752		200752	347672
Charges constatées d’avance	10485		10485	8710
TOTAL (II)	557522		557522	544446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1470935	452313	1018621	992633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84300		46300	
Report à nouveau	298		99	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49191		68199	
Subventions d’investissement	94564		79534	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272353		238132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278750		383241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58550		40264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285976		233676	
Dettes fiscales et sociales	53287		41045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11652			
Autres dettes	58050		56272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	746268		754501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1018621		992633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567484		735574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			231236	221902
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1109839	1145390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72157	49329
Autres produits			258	146
Total des produits d’exploitation (I)			1184255	1194866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264578	230550
Variation de stock (marchandises)			-9014	2264
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			497262	497142
Impôts, taxes et versements assimilés			30463	30874
Salaires et traitements			207087	212614
Charges sociales			53847	54970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85394	79941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12452	12363
Total des charges d’exploitation (II) 			1142071	1120721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42184	74144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			114	1564
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			547	1564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14830	16572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14830	16572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14282	-15008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27901	59136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	976		9846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42687		18337	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43663		28184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	609		2111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15053		2111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28609		26072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7320		17010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1228466		1224615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1179275		1156416	
BENEFICE OU PERTE	49191		68199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23746		
Total Immobilisations corporelles		708229		137521
Total Immobilisations financières		83130		22500
Total Général		815106		160021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23746
Virement postes immobilisations corporelles en cours		24770		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24770	14444	806536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22500	83130
Total Général		24770	36944	913413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21683	2063		23746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345236	83331		428567
AMORTISSEMENTS Total Général	366919	85394		452313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11321			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174164			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17286			
T. V. A.	57152			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46160			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17222			
Charges constatées d’avance	10485			
TOTAL ETAT DES CREANCES	333809	322488	11321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278750	99966	178783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285976	285976		
Personnel et comptes rattachés	14982	14982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14137	14137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21146	21146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3020	3020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11652	11652		
Groupe et associés	58550	58550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58050	58050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	746268	567484	178783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel