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BILAN MABAT INSTALLATION CHAUFFAGE SANITAIRE & CLIMATISATION 2016 Siren 492065594				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	734	695	39	136
Immobilisations corporelles	4293	3782	510	895
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	5026	4477	549	1031
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1315		1315	1551
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22161	396	21765	14333
Créances – Autres	4146		4146	5528
Valeurs mobilières de placement	26943		26943	22883
Disponibilités	5348		5348	12378
Caisse				
Charges constatées d’avance	2586		2586	3004
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62499	396	62103	59676
Total général Actif	67525	1348		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7620	7620
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			31524	30642
Résultat de l’exercice			2041	882
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41185	39144
Provisions pour risques et charges - Total II			833	
Emprunts et dettes assimilées			1502	1320
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8375	5075
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			8164	11714
Produits constatés d’avance			2594	3455
Total des dettes			20634	21563
Total général Passif			62652	60707
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			-119	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1207	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1931		1348	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	135188		187032	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16736		6691	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153855		195071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41817		80691	
Variation de stock (marchandises)	236		-338	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21301		23864	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1827		1795	
Rémunérations du personnel 	55800		55800	
Charges sociales	30682		34747	
Dotations aux amortissements	482		505	
Dotations aux provisions	833		623	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	105		3	
Total des charges d’exploitation	153082		197690	
Résultat d’exploitation	773		-2619	
Produits financiers	61			
Produits exceptionnels	1207			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-3501	
Bénéfice ou perte	2041		882	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13424			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10319			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5145	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			119	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1207	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			20711	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			833	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			833	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			227	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			227	
DIVERS Montant de la TVA collectée			13424	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10319	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel