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BILAN J CABRAL 2018 Siren 492002514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	750	750		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2268	2268		392
Fonds commercial	76164		76164	76164
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49856	43647	6209	3762
Autres immobilisations corporelles	61085	44208	16877	22575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	929		929	929
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	650
TOTAL (I)	191702	90873	100829	104472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91457		91457	190778
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32743		32743	15258
Autres créances	24497		24497	32704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3503		3503	5284
Charges constatées d’avance	6406		6406	7670
TOTAL (II)	158605		158605	251695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	350307	90873	259434	356168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500		2500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138240		136770	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85669		1470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55572		141240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98465		128701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308		937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52921		36193	
Dettes fiscales et sociales	40168		48807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203862		214927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259434		356168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135359		144237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27472		26768	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			244797	254236
Production vendue biens			60063	62993
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			304860	317229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8337	13222
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			313197	330452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85680	100274
Variation de stock (marchandises)			99322	12168
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69538	73668
Impôts, taxes et versements assimilés			2150	1979
Salaires et traitements			118379	112820
Charges sociales			6975	8977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8198	9944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2948	135
Total des charges d’exploitation (II) 			393190	323307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79993	7144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4779	4601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4779	4601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4779	-4601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84773	2544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1093	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1696		2966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1696		2966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1696		-1873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	313197		331545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	398866		330074	
BENEFICE OU PERTE	-85669		1470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78432		
Total Immobilisations corporelles		106637		4555
Total Immobilisations financières		1579		
Total Général		187397		4555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			250	110941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1579
Total Général			250	191702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1876	392		2268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80299	7806	250	87855
AMORTISSEMENTS Total Général	82175	8198	250	90123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32742	32742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3619	3619		
T. V. A.	1423	1423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17349	17349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2106	2106		
Charges constatées d’avance	6406	6406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64295	63645	650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98465	53962	44504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52921	52921		
Personnel et comptes rattachés	5427	5427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29014	29014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4657	4657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1070	1070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308	308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191862	147359	44504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel