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BILAN ISOLBAT MARSEILLE 2021 Siren 492026380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15080	15080		
Fonds commercial	400000	210000	190000	230000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40943	37209	3733	5828
Autres immobilisations corporelles	420165	231985	188181	144408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10645		10645	10645
TOTAL (I)	886832	494274	392559	390881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53988		53988	54830
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3237304	15620	3221683	2463251
Autres créances	34149		34149	157760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	146041	4444	141597	135518
Disponibilités	1914743		1914743	1407996
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5386224	20064	5366160	4219354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6273057	514338	5758718	4610235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	129000		129000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30053		30053	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1863843		1849167	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300378		169476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2323274		2177696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375642		381587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257391		120967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1899444		1268668	
Dettes fiscales et sociales	601679		514319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161056		146998	
Produits constatés d’avance (2)	140232			
TOTAL (IV)	3435444		2432539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5758718		4610235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	257391			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2150		2150	560
Production vendue services	9844387		9844387	7904814
Chiffres d’affaires nets	9846537		9846537	7905374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14570	2906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39483	31803
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9900591	7940084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2707569	2314641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			842	2070
Autres achats et charges externes			5530121	4096648
Impôts, taxes et versements assimilés			34814	34562
Salaires et traitements			726801	755640
Charges sociales			396915	411240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97822	91114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1092	730
Total des charges d’exploitation (II) 			9495977	7709845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404614	230239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6595	2511
Reprises sur provisions et transferts de charges			2789	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9385	2511
Dotations financières sur amortissements et provisions			4444	2789
Intérêts et charges assimilées			2405	1567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				372
Total des charges financières (VI)			6849	4728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2536	-2217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407149	228021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33774		31225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33774		31225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8074		86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8074		86	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25700		31139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132471		89685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9943750		7973820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9643371		7804344	
BENEFICE OU PERTE	300378		169476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		415080		
Total Immobilisations corporelles		361608		99500
Total Immobilisations financières		10645		
Total Général		787332		99500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				415080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				461108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10645
Total Général				886832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185080	40000		225080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211371	57822		269194
AMORTISSEMENTS Total Général	396451	97822		494274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15620			15620
Autres provisions pour dépréciation	2789	4444	2789	4444
Total Provisions pour dépréciation	18410	4444	2789	20064
TOTAL GENERAL	18410	4444	2789	20064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4444	2789	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10645		10645	
Clients douteux ou litigieux	18737	18737		
Autres créances clients	3218567	3218567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1209	1209		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24140	24140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8800	8800		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3282097	3271452	10645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375642	23656	351986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1899444	1899444		
Personnel et comptes rattachés	241	241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62604	62604		
Impôts sur les bénéfices	42786	42786		
T.V.A.	489776	489776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6272	6272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257391	257391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161056	161056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140232	140232		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3435444	3083458	351986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel