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BILAN ISOLBAT MARSEILLE 2018 Siren 492026380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15080	13933	1148	2060
Fonds commercial	400000	90000	310000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39053	31641	7411	1746
Autres immobilisations corporelles	216252	99197	117055	65171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	473		473	473
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10645		10645	10645
TOTAL (I)	681502	234771	446731	430095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74424		74424	33056
En cours de production de biens				30690
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1104639	12420	1092219	1542989
Autres créances	252674		252674	255224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	134605	1838	132768	132529
Disponibilités	1199240		1199240	1413455
Charges constatées d’avance				2796
TOTAL (II)	2765582	14258	2751324	3410740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3447084	249029	3198055	3840835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	129000		129000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30053		30053	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1622403		1590788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23311		31615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1758145		1781456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35508		59499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20721		202585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809236		1310810	
Dettes fiscales et sociales	427824		443793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146620		42692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1439910		2059379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3198055		3840835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	20721			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5416236		5416236	1765458
Chiffres d’affaires nets	5416236		5416236	1765458
				
Production stockée			-30690	-51166
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2406	1063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13519	
Autres produits			332	553
Total des produits d’exploitation (I)			5401802	1715908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1670170	453551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41368	-28594
Autres achats et charges externes			2807209	1075943
Impôts, taxes et versements assimilés			36244	5186
Salaires et traitements			622231	87898
Charges sociales			269693	54762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64573	14827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			794	484
Total des charges d’exploitation (II) 			5429546	1670843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27743	45065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4073	755
Reprises sur provisions et transferts de charges			296	401
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4369	1156
Dotations financières sur amortissements et provisions			1838	296
Intérêts et charges assimilées			398	179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2236	475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2133	681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25610	45746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1425			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9208			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9934		105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	700		-105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		14026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5416805		1717064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5440115		1685449	
BENEFICE OU PERTE	-23311		31615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		415080		
Total Immobilisations corporelles		203211		90880
Total Immobilisations financières		11117		
Total Général		629408		90880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				415080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38786	255305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11117
Total Général			38786	681502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63020	40913		103933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136293	23660	29115	130839
AMORTISSEMENTS Total Général	199313	64573	29115	234771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12420			12420
Autres provisions pour dépréciation	296	1838	296	1838
Total Provisions pour dépréciation	12716	1838	296	14258
TOTAL GENERAL	12716	1838	296	14258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1838	296	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10645		10645	
Clients douteux ou litigieux	14897		14897	
Autres créances clients	1089743	1089743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45	45		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19405	19405		
Impôts sur les bénéfices	85071	85071		
T. V. A.	140501	140501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7652	7652		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1367958	1342416	25542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35508	17300	18208	
Emprunts et dettes financières divers	10	10		
Fournisseurs et comptes rattachés	809236	809236		
Personnel et comptes rattachés	241	241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193196	193196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230814	230814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3573	3573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20711	20711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146620	146620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1439910	1421702	18208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel