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BILAN ISOLBAT MARSEILLE 2016 Siren 492026380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15080	10152	4928	
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30469	29864	605	1453
Autres immobilisations corporelles	137478	86304	51174	14455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	473		473	473
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10645		10645	13050
TOTAL (I)	594144	126320	467824	429431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4028		4028	3842
En cours de production de biens	26128		26128	29914
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1783872	57463	1726409	1885419
Autres créances	224652		224652	96944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130905	1009	129896	127684
Disponibilités	1472947		1472947	1000579
Charges constatées d’avance	27113		27113	3523
TOTAL (II)	3669646	58472	3611174	3147905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4263790	184792	4078998	3577336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	129000		129000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30053		30053	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1266709		838179	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207760		428530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1633523		1425762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51481			
Emprunts et dettes financières divers (4)	344742		364389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1536609		1309720	
Dettes fiscales et sociales	474709		431974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37935		45491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2445476		2151574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4078998		3577336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2410328		2151574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6329539		6329539	6450356
Chiffres d’affaires nets	6329539		6329539	6450356
				
Production stockée			-3786	29914
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6812	3922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29179	24593
Autres produits			598	571
Total des produits d’exploitation (I)			6362342	6509356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1929606	1984205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-186	-214
Autres achats et charges externes			3121439	2778486
Impôts, taxes et versements assimilés			51180	66507
Salaires et traitements			692656	704108
Charges sociales			267143	269952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11627	8018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				65327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			625	684
Total des charges d’exploitation (II) 			6074091	5877073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288251	632282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7281	13096
Reprises sur provisions et transferts de charges			380	1472
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7661	14568
Dotations financières sur amortissements et provisions			1009	380
Intérêts et charges assimilées			2280	1295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3289	1676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4372	12893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292623	645175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	987		20627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	987		20627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-987		-20627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83876		196018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6370003		6523924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6162243		6095394	
BENEFICE OU PERTE	207760		428530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409700		5380
Total Immobilisations corporelles		120901		47046
Total Immobilisations financières		13522		395
Total Général		544123		52821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				415080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167947
Prêts et immobilisations financières			2800	
Total Immobilisations financières			2800	11117
Total Général			2800	594144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9700	452		10152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104992	11175		116167
AMORTISSEMENTS Total Général	114692	11627		126320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77204		19740	57463
Autres provisions pour dépréciation	380	1009	380	1009
Total Provisions pour dépréciation	77584	1009	20121	58472
TOTAL GENERAL	77584	1009	20121	58472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19740	
                                             - Financières		1009	380	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10645			
Clients douteux ou litigieux	65939			
Autres créances clients	1717933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5544			
Impôts sur les bénéfices	129966			
T. V. A.	75260			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13251			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	631			
Charges constatées d’avance	27113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2046282	1969698	76584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51481	16333	35148	
Emprunts et dettes financières divers	34	34		
Fournisseurs et comptes rattachés	1536609	1536609		
Personnel et comptes rattachés	4326	4326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206341	206341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260864	260864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3178	3178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	344709	344709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37935	37935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2445476	2410328	35148	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel