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BILAN IMMOPOLIS INVESTISSEMENT 2016 Siren 492076740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3522	3522		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3491	2605	885	1404
Autres immobilisations corporelles	12527	12458	69	409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	514		514	514
Prêts				
Autres immobilisations financières	174		174	174
TOTAL (I)	20228	18586	1642	2500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131950		131950	6965
Autres créances	11158		11158	7330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143242		143242	71325
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	286350		286350	85619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	306578	18586	287992	88120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500		2500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-133338		-131582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80444		-1756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-50394		-130838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45639		48041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65216		31696	
Dettes fiscales et sociales	101290		76152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126242		62551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338386		218958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287992		88120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338386		218958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			517	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	543173		543173	256209
Chiffres d’affaires nets	543173		543173	256209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				880
Autres produits			1852	
Total des produits d’exploitation (I)			545024	257089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340534	218017
Impôts, taxes et versements assimilés			3083	3709
Salaires et traitements			95517	59974
Charges sociales			23836	7307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			858	1375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				49
Total des charges d’exploitation (II) 			463827	290432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81197	-33343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			608	517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			608	517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-608	-517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80589	-33859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			32782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145		678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145		678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145		32104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545024		289871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	464580		291627	
BENEFICE OU PERTE	80444		-1756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			880	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7449			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3522		
Total Immobilisations corporelles		16018		
Total Immobilisations financières		688		
Total Général		20228		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				688
Total Général				20228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3522			3522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14206	858		15064
AMORTISSEMENTS Total Général	17728	858		18586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174	174		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	605			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5903			
T. V. A.	4651			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	143282	143282		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44813	44813		
Fournisseurs et comptes rattachés	65216	65216		
Personnel et comptes rattachés	10331	10331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15179	15179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70582	70582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5199	5199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	826	826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126242	126242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	338386	338386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2154	
Location, charges locatives et de copropriété	30301		23506	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9607		1580	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	211310		114974	
Autres comptes	89315		75803	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	340534		218017	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3083		3709	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3083		3709	
Montant de la TVA. collectée	108696		44215	
Total TVA. déductible sur biens et services	39009		25039	
Effectif moyen du personnel			2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			2