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BILAN IMMOPOLIS INVESTISSEMENT 2015 Siren 492076740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3522	3522		98
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3491	2087	1404	1922
Autres immobilisations corporelles	12527	12118	409	1168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	514		514	514
Prêts				
Autres immobilisations financières	174		174	174
TOTAL (I)	20228	17728	2500	3875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6965		6965	3575
Autres créances	7330		7330	15389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71325		71325	63410
Charges constatées d’avance				3499
TOTAL (II)	85619		85619	85874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105848	17728	88120	89749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2500		2500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-131582		-156519	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1756		24937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-130838		-129082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	517		15441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48041		9583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31696		41665	
Dettes fiscales et sociales	76152		87702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62551		64440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218958		218832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88120		89749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218958		218832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	517		15441	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	256209		256209	251790
Chiffres d’affaires nets	256209		256209	251790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			880	2411
Autres produits				56
Total des produits d’exploitation (I)			257089	254257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218017	191528
Impôts, taxes et versements assimilés			3709	6656
Salaires et traitements			59974	20491
Charges sociales			7307	5771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1375	3357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	6
Total des charges d’exploitation (II) 			290432	227808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33343	26449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			517	336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			517	336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-517	-336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33859	26113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32782		267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32782		267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	678		1443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	678		1443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32104		-1176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	289871		254525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	291627		229588	
BENEFICE OU PERTE	-1756		24937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	880		2411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			2802	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3522		
Total Immobilisations corporelles		16018		
Total Immobilisations financières		688		
Total Général		20228		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				688
Total Général				20228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3425	98		3522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12928	1277		14206
AMORTISSEMENTS Total Général	16353	1375		17728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174	174		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2721			
T. V. A.	4609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14469	14469		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	517	517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48000	48000		
Fournisseurs et comptes rattachés	31696	31696		
Personnel et comptes rattachés	6019	6019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11293	11293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51541	51541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7299	7299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41	41		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62551	62551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218958	218958		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2154		471	
Location, charges locatives et de copropriété	23506		31799	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1580		5217	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	114974		90523	
Autres comptes	75803		63518	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218017		191528	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3709		6656	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3709		6656	
Montant de la TVA. collectée	44215		49583	
Total TVA. déductible sur biens et services	25039		19210	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		1