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BILAN IDRA SERVICE 2017 Siren 492024286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114200	93468	20732	21175
Autres immobilisations corporelles	68770	61472	7298	11691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5300		5300	6459
TOTAL (I)	323271	154940	168330	174325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131214		131214	125593
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1287		1287	2173
Clients et comptes rattachés	866998		866998	1143947
Autres créances	174809		174809	166385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55535		55535	180708
Charges constatées d’avance	548		548	1054
TOTAL (II)	1230393		1230393	1619863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1553665	154940	1398724	1794189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	337000		337000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33700		33700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	166705		63830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162551		305074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	699957		739605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629		3400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175202		148585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60083			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262407		636498	
Dettes fiscales et sociales	184885		262998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15558		3100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	698767		1054584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1398724		1794189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	698767		1054584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1274554	408439	1682994	2939189
Chiffres d’affaires nets	1274554	408439	1682994	2939189
				
Production stockée				-201638
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10872	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6897	17430
Autres produits			3869	11
Total des produits d’exploitation (I)			1704633	2754992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291295	715100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5620	-17673
Autres achats et charges externes			948203	1268325
Impôts, taxes et versements assimilés			4641	14973
Salaires et traitements			168318	236524
Charges sociales			60711	95051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10035	12578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			1477585	2324883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227048	430109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			189	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4770	5445
Différences négatives de change			149	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4920	5445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4731	-5445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222316	424663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1159		125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1159		21125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1688		1182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1159		125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2847		1307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1688		19818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58077		139407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1705982		2776117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1543430		2471043	
BENEFICE OU PERTE	162551		305074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11493		11493	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135000		
Total Immobilisations corporelles		177772		5200
Total Immobilisations financières		6460		
Total Général		319231		5200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1160	5300
Total Général			1160	323272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144905	10035		154941
AMORTISSEMENTS Total Général	144905	10035		154941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5300	5300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	866998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94318			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9155			
Groupe et associés	57920			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13417			
Charges constatées d’avance	548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1047656	1047656		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	630	630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262407	262407		
Personnel et comptes rattachés	45413	45413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27216	27216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108372	108372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3885	3885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175203	175203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15558	15558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638684	638684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5