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BILAN IDRA SERVICE 2016 Siren 492024286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109000	87825	21175	24924
Autres immobilisations corporelles	68770	57079	11691	9603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6459		6459	5425
TOTAL (I)	319231	144905	174325	174952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125593		125593	107920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				201638
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2173		2173	1292
Clients et comptes rattachés	1143947		1143947	889545
Autres créances	166385		166385	47514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180708		180708	95238
Charges constatées d’avance	1054		1054	424
TOTAL (II)	1619863		1619863	1343573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1939094	144905	1794189	1518525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	337000		337000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33700		33700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63830		21704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305074		244326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739605		636730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2667		7102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148585		181610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			93585	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636498		279939	
Dettes fiscales et sociales	262998		272713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3100		600	
Produits constatés d’avance (2)			45699	
TOTAL (IV)	1054584		881795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1794189		151852595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1054584		879132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2249218	689970	2939189	1896498
Chiffres d’affaires nets	2249218	689970	2939189	1896498
				
Production stockée			-201638	195638
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17430	26691
Autres produits			11	3
Total des produits d’exploitation (I)			2754992	2118831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			715100	371076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17673	80400
Autres achats et charges externes			1268325	1033813
Impôts, taxes et versements assimilés			14973	5117
Salaires et traitements			236524	151490
Charges sociales			95051	63290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12578	17085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	25305
Total des charges d’exploitation (II) 			2324883	1762416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430109	356415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5445	5430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5445	5430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5445	-5067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424663	351347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21000		1043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125		14069	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21125		15112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1182		1737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125		13600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1307		15337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19818		-224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139407		106797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2776117		2134307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2471043		1889980	
BENEFICE OU PERTE	305074		244326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135000		
Total Immobilisations corporelles		166854		10918
Total Immobilisations financières		5425		1160
Total Général		307279		12077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			125	6460
Total Général			125	319231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132327	12579		144905
AMORTISSEMENTS Total Général	132327	12579		144905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14837		14837	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14837		14837	
TOTAL GENERAL	14837		14837	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6460			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1143947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	155928			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6557			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3901			
Charges constatées d’avance	1055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1317847	1317847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	738	738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2663	2663		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	636498	636498		
Personnel et comptes rattachés	61401	61401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30722	30722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159197	159197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11678	11678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148586	148586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3100	3100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1054584	1054584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel