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BILAN GAMA DISTRIBUTION 2018 Siren 492078837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100	1100		
Fonds commercial	280390		280390	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228202	123787	104415	
Autres immobilisations corporelles	160605	112045	48561	
Immobilisations en cours	8400		8400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18500		18500	
TOTAL (I)	697197	236931	460266	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	399221		399221	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120885	2927	117957	
Autres créances	21632		21632	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158834		158834	
Charges constatées d’avance	41606		41606	
TOTAL (II)	742179	2927	739251	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1439376	239859	1199517	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2185			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7664			
Report à nouveau	8861			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109993			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168703			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101061			
Emprunts et dettes financières divers (4)	234000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	179049			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229257			
Dettes fiscales et sociales	118916			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89199			
Produits constatés d’avance (2)	79332			
TOTAL (IV)	1030814			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1199517			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	787810			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2488127		2488127	
Production vendue biens				
Production vendue services	171662		171662	
Chiffres d’affaires nets	2659789		2659789	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12685	
Autres produits			2958	
Total des produits d’exploitation (I)			2675432	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1606495	
Variation de stock (marchandises)			61361	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			486668	
Impôts, taxes et versements assimilés			27597	
Salaires et traitements			225642	
Charges sociales			51336	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1393	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34426	
Total des charges d’exploitation (II) 			2542446	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132986	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7469	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7469	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6419	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6419	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1050	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134035	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	328			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24370			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2683228			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2573235			
BENEFICE OU PERTE	109993			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11307			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8787			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281490		
Total Immobilisations corporelles		375304		21903
Total Immobilisations financières		18500		
Total Général		675294		21903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				397207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18500
Total Général				697197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1100			1100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188304	47527		235831
AMORTISSEMENTS Total Général	189404	47527		236931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2912	1393	1378	2927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2912	1393	1378	2927
TOTAL GENERAL	2912	1393	1378	2927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1393	1378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18500			
Clients douteux ou litigieux	5245			
Autres créances clients	115639			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18492			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2938			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202			
Charges constatées d’avance	41606			
TOTAL ETAT DES CREANCES	202623	184123	18500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101061	37106	63955	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229257	229257		
Personnel et comptes rattachés	26128	26128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17885	17885		
Impôts sur les bénéfices	8569	8569		
T.V.A.	53405	53405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12929	12929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234000	234000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89199	89199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79332	79332		
TOTAL – ETAT DES DETTES	851765	787810	63955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45366			
Location, charges locatives et de copropriété	164061			
Personnel extérieur à l’entreprise	30155			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56380			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2776			
Autres comptes	187930			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	486668			
Taxe professionnelle	13662			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13935			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27597			
Montant de la TVA. collectée	524011			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel