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BILAN GAMA DISTRIBUTION 2017 Siren 492078837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100	1100		
Fonds commercial	280390		280390	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217242	103239	114003	
Autres immobilisations corporelles	158062	85065	72997	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18500		18500	
TOTAL (I)	675294	189404	485890	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	460583		460583	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102432	2912	99520	
Autres créances	42671		42671	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108685		108685	
Charges constatées d’avance	11652		11652	
TOTAL (II)	726022	2912	723110	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1401316	192316	1209000	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1719			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2569			
Report à nouveau	5095			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9328			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137091			
Emprunts et dettes financières divers (4)	332000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	149642			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283038			
Dettes fiscales et sociales	97062			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94319			
Produits constatés d’avance (2)	57139			
TOTAL (IV)	1150290			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1209000			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	898728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2572306		2572306	
Production vendue biens				
Production vendue services	170265		170265	
Chiffres d’affaires nets	2742571		2742571	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8929	
Autres produits			132	
Total des produits d’exploitation (I)			2751633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1730167	
Variation de stock (marchandises)			-39332	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			472287	
Impôts, taxes et versements assimilés			27895	
Salaires et traitements			211043	
Charges sociales			50782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2347	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32871	
Total des charges d’exploitation (II) 			2532551	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219082	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139116	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139116	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130955	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88127	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	236			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78799			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2760030			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2750702			
BENEFICE OU PERTE	9328			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5878			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8807			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281490		
Total Immobilisations corporelles		351832		29472
Total Immobilisations financières		17500		1000
Total Général		650822		30472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	375304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18500
Total Général			6000	675294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	917	183		1100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149996	44308	6000	188304
AMORTISSEMENTS Total Général	150913	44491	6000	189404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3617	2347	3052	2912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3617	2347	3052	2912
TOTAL GENERAL	3617	2347	3052	2912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18500			
Clients douteux ou litigieux	7053			
Autres créances clients	95379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12177			
T. V. A.	26688			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3806			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175255	156755	18500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137091	35170	101921	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283038	283038		
Personnel et comptes rattachés	31374	31374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32845	32845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19630	19630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13213	13213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332000	332000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94319	94319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57139	57139		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1000648	898728	101921	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43280			
Location, charges locatives et de copropriété	156521			
Personnel extérieur à l’entreprise	45553			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56032			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2702			
Autres comptes	168199			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	472287			
Taxe professionnelle	14337			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13558			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27895			
Montant de la TVA. collectée	525618			
Total TVA. déductible sur biens et services	440883			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel