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BILAN EXEO PROMOTION 2019 Siren 492076914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23211	23089	122	750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12900		12900	11350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36111	23089	13022	12100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	448328		448328	373641
Autres créances	8078938		8078938	7644756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52472		52472	324813
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8579739		8579739	8343212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8615851	23089	8592761	8355312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	154592		154592	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15450		15460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6821115		5801857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228067		1019258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7219235		6991167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	623		309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	713614		947032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544728		323396	
Dettes fiscales et sociales	79966		63380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34593		30026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1373526		1364144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8592761		8355312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1373526		1364144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	623		309	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	282264		282264	333267
Chiffres d’affaires nets	282264		282264	333267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			282264	333267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			699633	664921
Impôts, taxes et versements assimilés			1349	1765
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			627	2114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			701611	668801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-419347	-335533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			944063	2142631
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			871	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			944934	2142631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210934	248344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210934	248344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			734000	1894286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314652	1558753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37622		39	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37622		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2654		45484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600		2400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3254		47884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34368		-47845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120953		491650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1264821		2475939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1036754		1456680	
BENEFICE OU PERTE	228067		1019258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23211		
Total Immobilisations financières		11350		2200
Total Général		34561		2200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			650	12900
Total Général			650	36111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22461	627		23089
AMORTISSEMENTS Total Général	22461	627		23089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	448328	448328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153101	153101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7841329	7841329		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84508	84508		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8527266	8527266		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	9			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	623	623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544728	544728		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79966	79966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	713614	713614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34593	34593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1373526	1373526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	374419			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	207019			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17812			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100382			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	699633			
Taxe professionnelle	1035			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	314			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1349			
Montant de la TVA. collectée	10693			
Total TVA. déductible sur biens et services	140117			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel