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BILAN EXEO FONCIER 2020 Siren 492096391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2659	2276	382	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1540		1540	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	508		508	
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
TOTAL (I)	5457	2276	3180	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	390806		390806	
En cours de production de biens	9990		9990	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	507756		507756	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61611		61611	
Autres créances	378319		378319	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123241		123241	
Charges constatées d’avance	2203		2203	
TOTAL (II)	1473928		1473928	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1479385	2276	1477108	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28143			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24573			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41708			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244425			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	521499			
Emprunts et dettes financières divers (4)	513313			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183861			
Dettes fiscales et sociales	10655			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3353			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1232682			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1477108			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1121241			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	341			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	346833		346833	
Production vendue services	5903	5058	10961	
Chiffres d’affaires nets	352736	5058	357794	
				
Production stockée			-293886	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			460	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			64369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			352981	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-352961	
Autres achats et charges externes			166870	
Impôts, taxes et versements assimilés			1845	
Salaires et traitements			10000	
Charges sociales			2794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			182040	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117671	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			196537	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			386	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196923	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27837	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27837	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			169085	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51414	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9706			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261293			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	219584			
BENEFICE OU PERTE	41708			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4902			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2659		
Total Immobilisations financières		2790		8
Total Général		5449		8
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2798
Total Général				5457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1766	509		2276
AMORTISSEMENTS Total Général	1766	509		2276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61611	61611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32258	32258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	340138	340138		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5922	5922		
Charges constatées d’avance	2203	2203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	442884	442134	750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341	341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	521157	409716	62332	
Emprunts et dettes financières divers	638	638		
Fournisseurs et comptes rattachés	183861	183861		
Personnel et comptes rattachés	107	107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205	205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10269	10269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74	74		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	512674	512674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3353	3353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1232682	1121241	62332	49108
Emprunts souscrits en cours d’exercice	178000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9396			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5784			
Location, charges locatives et de copropriété	1803			
Personnel extérieur à l’entreprise	129543			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10525			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19213			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166870			
Taxe professionnelle	633			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1212			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1845			
Montant de la TVA. collectée	29655			
Total TVA. déductible sur biens et services	377045			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1