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BILAN EXEO FONCIER 2019 Siren 492096391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2659	1766	892	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1540		1540	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
TOTAL (I)	5449	1766	3682	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	365658		365658	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	483818		483818	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182485		182485	
Autres créances	323456		323456	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25470		25470	
Charges constatées d’avance	467		467	
TOTAL (II)	1381356		1381356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1386805	1766	1385038	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	281430			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28143			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24573			
Report à nouveau	-1429900			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-280792			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1376546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	535629			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1981040			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192196			
Dettes fiscales et sociales	52492			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	226			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2761584			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1385038			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2418426			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	523			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	823019		823019	
Production vendue services	81926		81926	
Chiffres d’affaires nets	904946		904946	
				
Production stockée			-6587	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4768	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			903127	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			901	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			595229	
Autres achats et charges externes			274640	
Impôts, taxes et versements assimilés			9836	
Salaires et traitements			228669	
Charges sociales			87464	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1197321	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-294193	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1307	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71430	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56820	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56820	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14609	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-279583	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4994			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3917			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2076			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3285			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980552			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1261344			
BENEFICE OU PERTE	-280792			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5754			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4768			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2659		259
Total Immobilisations financières		1090		1700
Total Général		3749		1959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			259	2659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2790
Total Général			259	5449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1257	576	66	1766
AMORTISSEMENTS Total Général	1257	576	66	1766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182485	182485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113841	113841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	205378	205378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4236	4236		
Charges constatées d’avance	467	467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	507158	506408	750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	523	523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	535105	191947	277269	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192196	192196		
Personnel et comptes rattachés	961	961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17898	17898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30414	30414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3217	3217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1981040	1981040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226	226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2761584	2418426	277269	65888
Emprunts souscrits en cours d’exercice	396000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	505401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103282			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	133541			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10006			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27810			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274640			
Taxe professionnelle	1734			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8102			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9836			
Montant de la TVA. collectée	27415			
Total TVA. déductible sur biens et services	42354			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2