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BILAN EXEO FONCIER 2018 Siren 492096391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2659	1257	1401	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	340		340	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
TOTAL (I)	3749	1257	2491	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76615		76615	
En cours de production de biens	10000		10000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	559868		559868	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84173		84173	
Autres créances	264490		264490	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20585		20585	
Charges constatées d’avance	449		449	
TOTAL (II)	1016183		1016183	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1019932	1257	1018675	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	281430			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28143			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24573			
Report à nouveau	-973513			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-456387			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1095753			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	644346			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1013873			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410975			
Dettes fiscales et sociales	45107			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2114429			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1018675			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1576229			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	314			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55146		55146	
Chiffres d’affaires nets	55146		55146	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3680	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			58827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-640335	
Variation de stock (marchandises)			640335	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4478	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241281	
Impôts, taxes et versements assimilés			4420	
Salaires et traitements			170869	
Charges sociales			71475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	
Total des charges d’exploitation (II) 			492728	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-433901	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			658	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			672	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17417	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17417	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16744	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-450645	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1353			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1494			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5600			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60854			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	517241			
BENEFICE OU PERTE	-456387			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1129		1529
Total Immobilisations financières		1090		
Total Général		2219		1529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1090
Total Général				3749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1129	127		1257
AMORTISSEMENTS Total Général	1129	127		1257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84173	84173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16	16		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104231	104231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149669	149669		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10573	10573		
Charges constatées d’avance	449	449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	349863	349113	750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314	314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	644031	505830	56356	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410975	410975		
Personnel et comptes rattachés	9853	9853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18173	18173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14773	14773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2306	2306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1013873	1013873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127	127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2114429	1976229	56356	81844
Emprunts souscrits en cours d’exercice	493000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	544			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55145			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	13514			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8257			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43852			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241281			
Taxe professionnelle	1017			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3403			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4420			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	65302			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel