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BILAN EXEO FONCIER 2017 Siren 492096391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1129	1129		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	340		340	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
TOTAL (I)	2219	1129	1090	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64696		64696	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11		11	
Clients et comptes rattachés	17996		17996	
Autres créances	110471		110471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21362		21362	
Charges constatées d’avance	165		165	
TOTAL (II)	214703		214703	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	216923	1129	215793	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	281430			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28143			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24573			
Report à nouveau	-397941			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-575571			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-639366			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163080			
Emprunts et dettes financières divers (4)	479149			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174953			
Dettes fiscales et sociales	37317			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	659			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	855160			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	215793			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	704558			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	222			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96000		96000	
Production vendue biens	176001		176001	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	272001		272001	
				
Production stockée			-131807	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4021	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			144215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			264797	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24521	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174712	
Impôts, taxes et versements assimilés			7446	
Salaires et traitements			162712	
Charges sociales			68432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			702925	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-558710	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13144	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13144	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13137	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-571847	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-561			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3162			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3724			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	143661			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	719232			
BENEFICE OU PERTE	-575571			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8738			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4021			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1129		
Total Immobilisations financières		1090		
Total Général		2219		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1090
Total Général				2219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	827	302		1129
AMORTISSEMENTS Total Général	827	302		1129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	871			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88308			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15051			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6239			
Charges constatées d’avance	165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129384	128634	750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222	222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162857	12255	53586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174953	174953		
Personnel et comptes rattachés	6599	6599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24487	24487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4207	4207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2023	2023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	479149	479149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	659	659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	855160	704558	53586	97015
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	113786			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20289			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40636			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174712			
Taxe professionnelle	1870			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5576			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7446			
Montant de la TVA. collectée	160			
Total TVA. déductible sur biens et services	43993			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel