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BILAN DP3 ST GENEVIEVE DES BOIS 2020 Siren 492080924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500	4614	1886	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63690	52907	10782	
Autres immobilisations corporelles	52810	45851	6959	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			8	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900		12900	
TOTAL (I)	135900	103372	32528	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4255		4255	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2075		2075	
Clients et comptes rattachés	10675		10675	
Autres créances	175912		175912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68141		68141	
Charges constatées d’avance	286		286	
TOTAL (II)	261344		261344	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397243	103372	293871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63511			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62504			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134814			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	24			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71805			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46828			
Dettes fiscales et sociales	38774			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1627			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159057			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159033			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	666998		666998	
Chiffres d’affaires nets	666998		666998	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			667022	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11240	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1211	
Autres achats et charges externes			173742	
Impôts, taxes et versements assimilés			6580	
Salaires et traitements			166877	
Charges sociales			22972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39741	
Total des charges d’exploitation (II) 			596490	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70532	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3405	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			660	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			660	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2745	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73277	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	256			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	256			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11030			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	670683			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	608180			
BENEFICE OU PERTE	62504			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39705			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		
Total Immobilisations corporelles		116500		
Total Immobilisations financières		12900		
Total Général		135900		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12900
Total Général				135900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4114	500		4614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87914	10844		98758
AMORTISSEMENTS Total Général	92028	11344		103372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900		12900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10675	10675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4780	4780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	170986	170986		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146	146		
Charges constatées d’avance	286	286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	199773	186873	12900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	24		24	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71805	71805		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46828	46828		
Personnel et comptes rattachés	24838	24838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12472	12472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1122	1122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	342	342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1627	1627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159057	159033	24	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35420			
Location, charges locatives et de copropriété	52819			
Personnel extérieur à l’entreprise	9751			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	793			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74959			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173742			
Taxe professionnelle	2813			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3767			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6580			
Montant de la TVA. collectée	65351			
Total TVA. déductible sur biens et services	53908			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel