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BILAN DP3 ST GENEVIEVE DES BOIS 2019 Siren 492080924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500	4114	2386	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63690	49840	13850	
Autres immobilisations corporelles	52810	38074	14736	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			-9	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900		12900	
TOTAL (I)	135900	92028	43872	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3044		3044	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2011		2011	
Clients et comptes rattachés	8584		8584	
Autres créances	92484		92484	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44923		44923	
Charges constatées d’avance	196		196	
TOTAL (II)	151242		151242	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287142	92028	195114	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34269			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30041			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72311			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	79			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39607			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43941			
Dettes fiscales et sociales	38867			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	309			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122803			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	195114			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110918			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	611633		611633	
Chiffres d’affaires nets	611633		611633	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8714	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			620352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11688	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168164	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			128	
Autres achats et charges externes			185420	
Impôts, taxes et versements assimilés			4553	
Salaires et traitements			137707	
Charges sociales			26552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39998	
Total des charges d’exploitation (II) 			587605	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32747	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3542	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1390	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1390	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34899	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	444			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	444			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5301			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	624338			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	594296			
BENEFICE OU PERTE	30041			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39895			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		
Total Immobilisations corporelles		103645		12855
Total Immobilisations financières		12900		
Total Général		123045		12855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12900
Total Général				135900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3614	500		4114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75018	12896		87914
AMORTISSEMENTS Total Général	78632	13396		92028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900		12900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8584	8584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5966	5966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86516	86516		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3	3		
Charges constatées d’avance	196	196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114164	101264	12900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	79		79	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39607	27803	11805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43941	43941		
Personnel et comptes rattachés	20959	20959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17178	17178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142	142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	588	588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309	309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122803	110919	11884	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33000			
Location, charges locatives et de copropriété	52789			
Personnel extérieur à l’entreprise	9498			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	840			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89294			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185420			
Taxe professionnelle	2216			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2337			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4553			
Montant de la TVA. collectée	60248			
Total TVA. déductible sur biens et services	52558			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel