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BILAN DP3 ST GENEVIEVE DES BOIS 2016 Siren 492080924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500	2614	3886	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62147	21723	40424	
Autres immobilisations corporelles	39955	25373	14582	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900		12900	
TOTAL (I)	121502	49710	71792	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2811		2811	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2764		2764	
Clients et comptes rattachés	7137	50	7087	
Autres créances	26283		26283	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64533		64533	
Charges constatées d’avance	6		6	
TOTAL (II)	103533	50	103483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225035	49760	175275	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-55409			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7655			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-39754			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	237			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118720			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52098			
Dettes fiscales et sociales	43974			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215029			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	175275			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121745			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	679		679	
Production vendue biens				
Production vendue services	551311		551311	
Chiffres d’affaires nets	551990		551990	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6427	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			558456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12301	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158762	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1253	
Autres achats et charges externes			165632	
Impôts, taxes et versements assimilés			9330	
Salaires et traitements			127575	
Charges sociales			25069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31552	
Total des charges d’exploitation (II) 			552987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5469	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5929	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5929	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3743	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3743	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2187	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7655	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	564385			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	556730			
BENEFICE OU PERTE	7655			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31185			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		
Total Immobilisations corporelles		102102		
Total Immobilisations financières		12900		
Total Général		121502		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12900
Total Général				121502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2114	500		2614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26084	21012		47096
AMORTISSEMENTS Total Général	28197	21512		49710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50			50
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50			50
TOTAL GENERAL	50			50
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900			
Clients douteux ou litigieux	62			
Autres créances clients	7075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24488			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	775			
Charges constatées d’avance	6			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46326	33364	12962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	237		237	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118720	25673	93046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52098	52098		
Personnel et comptes rattachés	16456	16456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20436	20436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	719	719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6363	6363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215029	121745	93283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28280			
Location, charges locatives et de copropriété	55600			
Personnel extérieur à l’entreprise	7958			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	795			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72999			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165632			
Taxe professionnelle	6363			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2967			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9330			
Montant de la TVA. collectée	53829			
Total TVA. déductible sur biens et services	51847			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5