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BILAN CP2A 2020 Siren 492042395
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4152 4152
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 805528 805528 805528
Créances rattachées à des participations 138879 138879 137432
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1500 1500 1500
TOTAL (I) 950059 4152 945907 944459
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 126312 126312 233737
Autres créances 9974 9974 10622
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 25024 25024 11842
Charges constatées d’avance 857 857 1029
TOTAL (II) 162167 162167 257230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1112226 4152 1108074 1201689
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 585528 585528
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16857 14889
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4223 26839
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 56663 39352
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 663271 666608
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 90307 107748
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19314 20971
Dettes fiscales et sociales 335181 406362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 444802 535081
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1108074 1201689
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 444802 535081
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 512260 512260 638780
Chiffres d’affaires nets 512260 512260 638780
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6564 4089
Autres produits 1 109
Total des produits d’exploitation (I) 518824 642979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 58273 63751
Impôts, taxes et versements assimilés 7290 3807
Salaires et traitements 287577 348010
Charges sociales 196146 236395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 131
Total des charges d’exploitation (II) 549289 652094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -30465 -9115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 87070 45000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1397 1215
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 88467 46215
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1339 1317
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1339 1317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 87128 44899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 56663 35784
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3590
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3590
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3568
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 607291 692784
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 550628 653432
BENEFICE OU PERTE 56663 39352
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6564 4089
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 4152
Total Immobilisations financières 944460 2663
Total Général 948612 2663
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4152
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1215 945907
Total Général 1215 950059
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4152 4152
AMORTISSEMENTS Total Général 4152 4152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 138879 138879
Prêts
Autres immobilisations financières 1500 1500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 126312 126312
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2954 2954
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3218 3218
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3802 3802
Charges constatées d’avance 857 857
TOTAL ETAT DES CREANCES 277522 137143 140379
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 69000 69000
Fournisseurs et comptes rattachés 19314 19314
Personnel et comptes rattachés 98866 98866
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 172338 172338
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 55168 55168
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8808 8808
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 21307 21307
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 444802 444802
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 60000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 17962 17829
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6799 6411
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 33512 39510
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 58273 63751
Taxe professionnelle 675 700
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6615 3107
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7290 3807
Montant de la TVA. collectée 127756 125828
Total TVA. déductible sur biens et services 8519 7549
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 4