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BILAN CASTELADVENTURE 2021 Siren 492030101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	600	600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	144274	31048	113226	85543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207904	179858	28046	27589
Autres immobilisations corporelles	8567	7241	1325	1637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5700		5700	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	367045	218747	148297	114769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	563		563	1273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33704		33704	52292
Charges constatées d’avance	2497		2497	2000
TOTAL (II)	36763		36763	55565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	403808	218747	185061	170335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles	43443		25058	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20158		18385	
Subventions d’investissement	10664			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76465		45643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66370		80454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41031		42000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			142	
Dettes fiscales et sociales	1195		2082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108596		124692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	185061		170335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80073		80073	90064
Production vendue biens				
Production vendue services	107232		107232	86732
Chiffres d’affaires nets	187304		187304	176796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1485
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1172	1421
Autres produits			21	1
Total des produits d’exploitation (I)			188497	179704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28348	31159
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6	-49
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60027	43562
Impôts, taxes et versements assimilés			2086	2206
Salaires et traitements			41899	49572
Charges sociales			10682	11880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24739	18607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	52
Total des charges d’exploitation (II) 			167777	156990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20720	22713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			808	868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			808	868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-808	-868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19913	21845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2065		473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1033		4267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3098		4740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2853		4696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2853		8200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245		-3460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	191595		184443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171438		166058	
BENEFICE OU PERTE	20158		18385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600		
Total Immobilisations corporelles		308178		52567
Total Immobilisations financières				
Total Général		308778		52567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-5700		366445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		-5700		367045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193408	24739		218147
AMORTISSEMENTS Total Général	194008	24739		218747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	200	200		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	263	263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance	2497	2497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3060	3060		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66424	14300	44800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291	291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	904	904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41031	41031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108650	56526	44800	7324
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel