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BILAN CASTELADVENTURE 2020 Siren 492030101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	600	600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110544	25002	85543	10467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189067	161477	27589	35358
Autres immobilisations corporelles	8567	6929	1637	970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	308778	194008	114769	46796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1273		1273	1104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52292		52292	5101
Charges constatées d’avance	2000		2000	1401
TOTAL (II)	55565		55565	7606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	364343	194008	170335	54402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles	25058		55541	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18385		-30483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45643		27258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80454		15689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42000		7012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142		3526	
Dettes fiscales et sociales	2082		787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14		130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124692		27144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	170335		54402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90064		90064	70629
Production vendue biens				
Production vendue services	86732		86732	74578
Chiffres d’affaires nets	176796		176796	145206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1485	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1421	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			179704	145207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31159	30176
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-49	-23
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43562	52898
Impôts, taxes et versements assimilés			2206	1611
Salaires et traitements			49572	59202
Charges sociales			11880	16045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18607	13805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	5
Total des charges d’exploitation (II) 			156990	173720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22713	-28513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			868	353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			868	353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-868	-353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21845	-28867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	473		733	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4267		395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4740		1128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4696		612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3505		2132	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8200		2745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3460		-1617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	184443		146335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	166058		176818	
BENEFICE OU PERTE	18385		-30483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600		
Total Immobilisations corporelles		231998		90085
Total Immobilisations financières				
Total Général		232598		90085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13906	308178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13906	308778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185203	18607	10402	193408
AMORTISSEMENTS Total Général	185803	18607	10402	194008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	10402			
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1138	1138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135	135		
Charges constatées d’avance	2000	2000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3273	3273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142	142		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1159	1159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	923	923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42000	42000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44238	44238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74395			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel