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BILAN AVIGNON GRAND HOTEL SOCIETE NOUVELLE 2019 Siren 492062989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31077	23460	7617	5020
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	288507	191714	96793	110135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	698153	646660	51494	52059
Autres immobilisations corporelles	478115	306631	171485	185596
Immobilisations en cours	799982		799982	38786
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	262		262	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240		240	240
Prêts				
Autres immobilisations financières	510090		510090	510000
TOTAL (I)	3156427	1168465	1987962	1251836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25934		25934	25000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47732		47732	72917
Autres créances	201477		201477	308602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	550160		550160	528183
Disponibilités	34015		34015	244538
Charges constatées d’avance	45324		45324	48555
TOTAL (II)	904643		904643	1227796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4061069	1168465	2892605	2479631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1219783		1281465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-697531		-61682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566253		1263783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96225		46225	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96225		46225	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663273		52951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	516786		509961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9625		13557	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553808		209285	
Dettes fiscales et sociales	207923		211400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278712		172468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2230127		1169623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2892605		2479631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1188922		646105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21876		52951	
Dont emprunts participatifs	516786			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3333523		3333523	4062926
Chiffres d’affaires nets	3333523		3333523	4062926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47129	15174
Autres produits			467	45
Total des produits d’exploitation (I)			3381119	4081829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141053	156276
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64747	78860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-935	-4738
Autres achats et charges externes			2368502	2350925
Impôts, taxes et versements assimilés			68763	101979
Salaires et traitements			1003845	1065150
Charges sociales			280486	290614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97626	88401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28914	26710
Total des charges d’exploitation (II) 			4053001	4154177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-671882	-72347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22188	20869
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22188	20869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15450	9554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15450	9554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6738	11316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-665143	-61032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17335		2596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18285		2596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312		3246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	361			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50673		3246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32388		-650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3421593		4105294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4119124		4166976	
BENEFICE OU PERTE	-697531		-61682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		372701		8375
Total Immobilisations corporelles		1440658		824100
Total Immobilisations financières		510240		352
Total Général		2323599		832828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2264758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				510592
Total Général				3156427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17681	5779		23460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1054082	91848	925	1145005
AMORTISSEMENTS Total Général	1071763	97626	925	1168465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				96225
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46225	50000		96225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1156		1156	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1156		1156	
TOTAL GENERAL	47381	50000	1156	96225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510090		510090	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47732	47732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	102	102		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113463	113463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40338	40338		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47574	47574		
Charges constatées d’avance	45324	45324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	804623	294533	510090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21876	21876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	641397	126604	514793	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	553808	553808		
Personnel et comptes rattachés	83779	83779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86372	86372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2299	2299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35474	35474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	516786		516786	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278712	278712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2220502	1188922	1031579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	734330			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel