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BILAN AVIGNON GRAND HOTEL SOCIETE NOUVELLE 2017 Siren 492062989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22701	15587	7114	1951
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	288507	163028	125480	141185
Installations techniques, matériel et outillage industriels	676644	613682	62962	31202
Autres immobilisations corporelles	378755	191066	187689	231566
Immobilisations en cours				4633
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240		240	240
Prêts				
Autres immobilisations financières	510000		510000	570000
TOTAL (I)	2226848	983363	1243485	1330777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20262		20262	20381
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102205	1156	101049	111200
Autres créances	332508		332508	365299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	507573		507573	484260
Disponibilités	442173		442173	209123
Charges constatées d’avance	31510		31510	52700
TOTAL (II)	1436231	1156	1435074	1242961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3663079	984519	2678560	2573738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1376440		1553298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94975		-176858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1325465		1420440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46225		46225	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46225		46225	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32752		2423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	502472			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	163900		165980	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347795		532739	
Dettes fiscales et sociales	228283		243153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31668		162778	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1306870		1107073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2678560		2573738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640497		941092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32752		2423	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4233009		4233009	4274515
Chiffres d’affaires nets	4233009		4233009	4274515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12267	9739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43302	447650
Autres produits			4834	452
Total des produits d’exploitation (I)			4293411	4732356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183229	204505
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81919	78852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			119	3155
Autres achats et charges externes			2505484	3029241
Impôts, taxes et versements assimilés			100303	88035
Salaires et traitements			1106443	1083457
Charges sociales			285833	294749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81260	71068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60441	20988
Total des charges d’exploitation (II) 			4405030	4874891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111619	-142535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23855	24216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23855	24216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4604	2606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4604	2606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19250	21610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92368	-120924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6605		2515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6605		2515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9212		12223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			46225	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9212		58448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2607		-55934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4323871		4759087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4418846		4935945	
BENEFICE OU PERTE	-94975		-176858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366467		6234
Total Immobilisations corporelles		1296173		52367
Total Immobilisations financières		570240		
Total Général		2232880		58602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				372701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4633		1343907
Prêts et immobilisations financières			60000	
Total Immobilisations financières			60000	510240
Total Général		4633	60000	2226848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14516	1072		15587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	887587	80188		967776
AMORTISSEMENTS Total Général	902103	81260		983363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46225
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46225			46225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33241		32084	1156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33241		32084	1156
TOTAL GENERAL	79466		32084	47381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			32084	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510000			
Clients douteux ou litigieux	1257			
Autres créances clients	100948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	661			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000			
Impôts sur les bénéfices	136326			
T. V. A.	63941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77612			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51967			
Charges constatées d’avance	31510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	976223	466223	510000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32752	32752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347795	347795		
Personnel et comptes rattachés	68952	68952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107938	107938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51392	51392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	502472		502472	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31668	31668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142969	640497	502472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel