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BILAN AVIGNON GRAND HOTEL SOCIETE NOUVELLE 2016 Siren 492062989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16467	14516	1951	1144
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	288507	147322	141185	157902
Installations techniques, matériel et outillage industriels	643868	612667	31202	32750
Autres immobilisations corporelles	359164	127599	231566	132154
Immobilisations en cours	4633		4633	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240		240	240
Prêts				
Autres immobilisations financières	570000		570000	570000
TOTAL (I)	2232880	902103	1330777	1244190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20381		20381	23536
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144440	33241	111200	103004
Autres créances	365299		365299	123358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	484260		484260	614256
Disponibilités	209123		209123	710783
Charges constatées d’avance	52700		52700	36195
TOTAL (II)	1276202	33241	1242961	1611132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3509081	935343	2573738	2855321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1553298		1403226	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176858		150072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1420440		1597298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46225		422710	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46225		422710	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2423		149326	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165980		211568	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532739		214942	
Dettes fiscales et sociales	243153		223128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162778		36348	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1107073		835313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2573738		2855321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	941092		623745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2423		74165	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4274515		4274515	4370860
Chiffres d’affaires nets	4274515		4274515	4370860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9739	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24939	24241
Autres produits			452	3540
Total des produits d’exploitation (I)			4309646	4400641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204505	198499
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78852	77694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3155	-1061
Autres achats et charges externes			3029241	2332534
Impôts, taxes et versements assimilés			88035	143243
Salaires et traitements			1083457	1084866
Charges sociales			294749	297929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71068	50259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			842	5848
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3000
Autres charges			20988	29430
Total des charges d’exploitation (II) 			4874891	4222241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-565245	178400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24216	18276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24216	18276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2606	3317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2606	3317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21610	14960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-543635	193360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2515			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	422710			
Total des produits exceptionnels (VII)	425225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46225			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58448			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	366777			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			43288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4759087		4418918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4935945		4268846	
BENEFICE OU PERTE	-176858		150072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		364324		2142
Total Immobilisations corporelles		1144501		256404
Total Immobilisations financières		570240		
Total Général		2079065		258546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				366467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104732	1296173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				570240
Total Général			104732	2232880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13181	1335		14516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	821695	69733	3841	887587
AMORTISSEMENTS Total Général	834876	71068	3841	902103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46225
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	422710	46225	422710	46225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38363	842	5964	33241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38363	842	5964	33241
TOTAL GENERAL	461074	47067	428675	79466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		842	5964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46225	422710	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	570000	570000		
Clients douteux ou litigieux	35860			
Autres créances clients	108581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1355			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3587			
Impôts sur les bénéfices	89337			
T. V. A.	154979			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5740			
Divers	45943			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64357			
Charges constatées d’avance	52700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1132438	1132438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2423	2423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532739	532739		
Personnel et comptes rattachés	74106	74106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130014	130014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39033	39033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162778	162778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	941092	941092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel