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BILAN 6 QUAI D IVRY 2021 Siren 492078936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4445247		4445247	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37500		37500	
Constructions	259258	82414	176845	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	378487	158682	219806	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2046		2046	
TOTAL (I)	5128538	241095	4887443	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	619980	177334	442646	
Autres créances	1679003		1679003	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	669582		669582	
Charges constatées d’avance	11576		11576	
TOTAL (II)	3130141	177334	2952807	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8258679	418429	7840250	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2867569			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1725			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2370756			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	513715			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5771015			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	918159			
Emprunts et dettes financières divers (4)	359351			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8556			
Dettes fiscales et sociales	546737			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40609			
Produits constatés d’avance (2)	195824			
TOTAL (IV)	2069235			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7840250			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1397835			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	699986		699986	
Chiffres d’affaires nets	699986		699986	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11461	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			712449	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255531	
Impôts, taxes et versements assimilés			166752	
Salaires et traitements			97725	
Charges sociales			32848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38379	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			591237	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121211	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31615	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43512	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43512	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11897	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109314	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1900000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1900000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1096998			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1096998			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	803002			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	398601			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2644064			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2130349			
BENEFICE OU PERTE	513715			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1367			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	45416			
Renvois : Transfert de charges	11461			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5542245		
Total Immobilisations corporelles		400798		270506
Total Immobilisations financières		8046		
Total Général		5951089		270506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1096998	4445247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				675246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8046
Total Général			1096998	5128538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202716	38379		241095
AMORTISSEMENTS Total Général	202716	38379		241095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	177334			177334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177334			177334
TOTAL GENERAL	177334			177334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2046		2046	
Clients douteux ou litigieux	134765	134765		
Autres créances clients	485216	485216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	10			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15961	15961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1445756	1445756		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217286	217286		
Charges constatées d’avance	11576	11576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2312605	2310559	2046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	918159	246759	504544	
Emprunts et dettes financières divers	183344	183344		
Fournisseurs et comptes rattachés	8556	8556		
Personnel et comptes rattachés	13273	13273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29691	29691		
Impôts sur les bénéfices	338601	338601		
T.V.A.	161797	161797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3375	3375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176007	176007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40609	40609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	195824	195824		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2069235	1397835	504544	166856
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	752569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35138			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75603			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144791			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	255531			
Taxe professionnelle	2407			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	164345			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	166752			
Montant de la TVA. collectée	196105			
Total TVA. déductible sur biens et services	25437			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3