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BILAN 6 QUAI D IVRY 2016 Siren 492078936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5542245		5542245	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84258	61882	22376	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123371	65160	58211	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1016		1016	
TOTAL (I)	5756890	127042	5629848	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318811	136184	182627	
Autres créances	1401888		1401888	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1392		1392	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1722091	136184	1585907	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7478982	263226	7215755	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	17250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2867569			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1725			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1287385			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152447			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4326376			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2103268			
Emprunts et dettes financières divers (4)	350931			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28978			
Dettes fiscales et sociales	253519			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000			
Produits constatés d’avance (2)	147683			
TOTAL (IV)	2889379			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7215755			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1139878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61389			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	883592		883592	
Chiffres d’affaires nets	883592		883592	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25214	
Total des produits d’exploitation (I)			908806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140053	
Impôts, taxes et versements assimilés			156154	
Salaires et traitements			86103	
Charges sociales			22920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14826	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100893	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4724	
Total des charges d’exploitation (II) 			525673	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383133	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12835	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78344	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78344	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65509	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317624	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	874			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8875			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17740			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8865			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156311			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	930515			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	778068			
BENEFICE OU PERTE	152447			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1027			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5542245		
Total Immobilisations corporelles		193481		14148
Total Immobilisations financières		7016		
Total Général		5742742		14148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5542245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7016
Total Général				5756890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112216	14826		127042
AMORTISSEMENTS Total Général	112216	14826		127042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35292	100893		136184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35292	100893		136184
TOTAL GENERAL	35292	100893		136184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100893		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1016			
Clients douteux ou litigieux	165319			
Autres créances clients	153492			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23230			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1378658			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1721715	1720699	1016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61389	61389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2041878	285365	1161628	
Emprunts et dettes financières divers	183222	183222		
Fournisseurs et comptes rattachés	28978	28978		
Personnel et comptes rattachés	20700	20700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21194	21194		
Impôts sur les bénéfices	26786	26786		
T.V.A.	73390	73390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111449	111449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167709	167709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147683	147683		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2889379	1132866	1161628	594885
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1354			
Location, charges locatives et de copropriété	92844			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11607			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34248			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140053			
Taxe professionnelle	2641			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	153513			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	156154			
Montant de la TVA. collectée	178042			
Total TVA. déductible sur biens et services	34418			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2