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BILAN 5 S SECURITE PRIVEE 2018 Siren 492033089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	764	764		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26019	22545	3473	5632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1752		1752	4122
TOTAL (I)	28534	23309	5225	9754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128553	8169	120384	84183
Autres créances	78940		78940	67598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141791		141791	47378
Charges constatées d’avance	189		189	267
TOTAL (II)	349473	8169	341304	199426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	378006	31478	346528	209179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3391		3391	
Report à nouveau	-89035		-15746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10567		-73289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-58577		-69144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5274		910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9533		26232	
Dettes fiscales et sociales	383515		240088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6784		9178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405105		278323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	346528		209179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4105		276408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	654447		654447	806875
Chiffres d’affaires nets	654447		654447	806875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167	1606
Autres produits			2	14
Total des produits d’exploitation (I)			654616	808494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149483	232693
Impôts, taxes et versements assimilés			26198	3745
Salaires et traitements			383173	516293
Charges sociales			90471	125201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2159	2329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			651484	880260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3131	-71766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3131	-72172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6370			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1265		1117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2370			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3635		1117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7436		-1117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	665686		808499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655119		881788	
BENEFICE OU PERTE	10567		-73289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167		1606	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14091		5790	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		764		
Total Immobilisations corporelles		26019		
Total Immobilisations financières		4122		
Total Général		30904		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26019
Prêts et immobilisations financières			2370	
Total Immobilisations financières			2370	1752
Total Général			2370	28534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	764			764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20388	2159		22547
AMORTISSEMENTS Total Général	21151	2159		23310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8169			8169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8169			8169
TOTAL GENERAL	8169			8169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1752	1752		
Clients douteux ou litigieux	9770	9770		
Autres créances clients	118783	118783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1087	1087		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60517	60517		
T. V. A.	1684	1684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15652	15652		
Charges constatées d’avance	189	189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	209433	209433		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9533	9533		
Personnel et comptes rattachés	25802	25802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176965	176965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134741	134741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46006	46006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5274	5274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6784	6784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	405105	405105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27484		35704	
Location, charges locatives et de copropriété	15683		30503	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24848		23822	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81468		142663	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149483		232693	
Taxe professionnelle	4620		3484	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21578		261	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26198		3745	
Montant de la TVA. collectée	127587		155834	
Total TVA. déductible sur biens et services	17875		18116	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19