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BILAN SARL LE CLOU D'OR 2018 Siren 491988440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles	23451	18970	4481	1300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8454	1195	7259	4005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24218	22372	1846	3419
Autres immobilisations corporelles	237215	166163	71051	55747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	10121		10121	10121
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	433458	208700	224757	204591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242594		242594	175000
En cours de production de biens	8655		8655	11083
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96997	27142	69854	66261
Autres créances	69609		69609	69911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4731		4731	30531
Charges constatées d’avance	14240		14240	3581
TOTAL (II)	436826	27142	409683	356366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	870283	235842	634441	560958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85340		82665	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8677		29675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142663		178340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150427		114976	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91415		66245	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151108		102837	
Dettes fiscales et sociales	91628		94142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	963			
Autres dettes	2705		4418	
Produits constatés d’avance (2)	3531			
TOTAL (IV)	491778		382618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	634441		560958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382536		316372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118157		98421	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138566		8375
Total Immobilisations corporelles		230007		51195
Total Immobilisations financières		20121		
Total Général		388693		59570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3490	143451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11315	269886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20121
Total Général			14805	433458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17265	1705		18970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166837	22894		189730
AMORTISSEMENTS Total Général	184102	24598		208700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14873	12269		27142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14873	12269		27142
TOTAL GENERAL	14873	12269		27142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12269		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10121	10121		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32239	32239		
Autres créances clients	64758	64758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10233	10233		
T. V. A.	16710	16710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11387	11387		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31279	31279		
Charges constatées d’avance	14240	14240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190966	190966		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118157	118157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32270	14443	17827	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151108	151108		
Personnel et comptes rattachés	33320	33320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21131	21131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34311	34311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2865	2865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	963	963		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2705	2705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3531	3531		
TOTAL – ETAT DES DETTES	400363	382536	17827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29870			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel