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BILAN S.A.R.L. GARAGE DU VIADUC 2020 Siren 491924072				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres	5400	627	4773	
Immobilisations corporelles	62880	54607	8273	10335
Immobilisations financières	481		481	481
Total Actif Immobilisé	73761	55235	18527	15816
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13327		13327	10984
Avances et acomptes versés sur commandes				2300
Créances – Clients et comptes rattachés	31379		31379	31468
Créances – Autres	1317		1317	2372
Valeurs mobilières de placement	21157		21157	21157
Disponibilités	42116		42116	16561
Caisse				
Charges constatées d’avance	1554		1554	5426
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110850		110850	90267
Total général Actif	184611	266611		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			53833	53833
Report à nouveau			-4017	
Résultat de l’exercice			-9959	-4017
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48657	58616
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21464	3492
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42991	33349
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2563		
Autres dettes			16264	10626
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80719	47467
Total général Passif			129377	106083
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6284	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	232560		266611	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	87849		86486	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	677		1342	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	321086		354438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	170669		196430	
Variation de stock (marchandises)	-2343		3205	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1587		1520	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69410		61395	
(dont taxe professionnelle)	1742			
Impôts, taxes et versements assimilés	10702		9697	
Rémunérations du personnel 	53690		55751	
Charges sociales	25305		26764	
Dotations aux amortissements	3573		3395	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	112		1154	
Total des charges d’exploitation	332707		359312	
Résultat d’exploitation	-11621		-4874	
Produits financiers	248		257	
Produits exceptionnels	7587		1000	
Charges financières	90		130	
Charges exceptionnelles	6084		270	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9959		-4017	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16099			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46397			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5400	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			884	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68877	
Total Immobilisations (Augmentations)			6284	
Total Immobilisations (Diminutions)			1400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16099	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46397	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel