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BILAN S.A.R.L. GARAGE DU VIADUC 2018 Siren 491924072				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	62666	49666	13000	7936
Immobilisations financières	481		481	405
Total Actif Immobilisé	68147	49666	18481	13341
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14189		14189	16271
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29938		29938	23491
Créances – Autres	2461		2461	1924
Valeurs mobilières de placement	21003		21003	21003
Disponibilités	11489		11489	8323
Caisse				
Charges constatées d’avance	8599		8599	7292
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87679		87679	78304
Total général Actif	155826	249236		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			51007	51007
Report à nouveau			-2706	-4581
Résultat de l’exercice			5532	1875
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62633	57101
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6179	97
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			161	161
Fournisseurs et comptes rattachés			25500	24591
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		526		
Autres dettes			11687	9694
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43527	34544
Total général Passif			106160	91645
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3403	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8962	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			58	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	250094		249236	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91876		90020	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8114		340	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	350084		339596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	176315		188343	
Variation de stock (marchandises)	2082		-407	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1181		1612	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1130			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65146		58513	
(dont taxe professionnelle)	1901			
Impôts, taxes et versements assimilés	9939		9304	
Rémunérations du personnel 	57510		51953	
Charges sociales	28877		27300	
Dotations aux amortissements	3762		2219	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	901		11	
Total des charges d’exploitation	345713		338846	
Résultat d’exploitation	4371		750	
Produits financiers	235		125	
Produits exceptionnels	1058		1000	
Charges financières	140			
Charges exceptionnelles	60			
Impôts sur les bénéfices	-68			
Bénéfice ou perte	5532		1875	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67647			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45848			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8826	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			136	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			60	
Total Immobilisations (Valeur brute)			78607	
Total Immobilisations (Augmentations)			8962	
Total Immobilisations (Diminutions)			19422	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67647	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45848	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel