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BILAN QUAI PILATES 2015 Siren 491949707				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55853	47622	8231	13827
Immobilisations financières	4317		4317	4317
Total Actif Immobilisé	60170	47622	12548	18144
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2575		2575	2935
Stock marchandises	2201		2201	3217
Avances et acomptes versés sur commandes				162
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7576		7576	4523
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239		239	141
Caisse				
Charges constatées d’avance	908		908	850
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13500		13500	11828
Total général Actif	73670	7020		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-84818	-69536
Résultat de l’exercice			-10192	-15282
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-85010	-74818
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1511	2533
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24143	21281
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		927		
Autres dettes			85404	80975
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111058	104790
Total général Passif			26048	29972
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			499	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6721		7020	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	137507		125371	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1779		252	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	146006		132643	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4506		9722	
Variation de stock (marchandises)	1015		1807	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3249		1342	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	359		-2935	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71442		68231	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2547		2590	
Rémunérations du personnel 	58266		56986	
Charges sociales	7243		3965	
Dotations aux amortissements	6095		6143	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	201		181	
Total des charges d’exploitation	154923		148031	
Résultat d’exploitation	-8917		-15388	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	39		1580	
Charges financières	387		396	
Charges exceptionnelles	927		1079	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10192		-15282	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			499	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			59671	
Total Immobilisations (Augmentations)			499	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel