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BILAN QUAI PILATES 2014 Siren 491949707				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55354	41527	13827	18636
Immobilisations financières	4317		4317	4317
Total Actif Immobilisé	59671	41527	18144	22953
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2935		2935	
Stock marchandises	3217		3217	5024
Avances et acomptes versés sur commandes	162		162	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4523		4523	3639
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141		141	268
Caisse				
Charges constatées d’avance	850		850	512
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11828		11828	9443
Total général Actif	71499	1828		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-69536	-69442
Résultat de l’exercice			-15282	-93
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-74818	-59536
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2533	5743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21281	14639
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			80975	71550
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104790	91932
Total général Passif			29972	32397
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1333	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7020		1828	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	125371		143780	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	252		3082	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	132643		148690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9722		12555	
Variation de stock (marchandises)	1807		-1125	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1342		68	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2935			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68231		69797	
(dont taxe professionnelle)	1989			
Impôts, taxes et versements assimilés	3801		4203	
Rémunérations du personnel 	55775		54058	
Charges sociales	3965		10620	
Dotations aux amortissements	6143		5832	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	181		359	
Total des charges d’exploitation	148031		156364	
Résultat d’exploitation	-15388		-7674	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1580		8992	
Charges financières	396		341	
Charges exceptionnelles	1079		1070	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15282		-93	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			917	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			417	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58338	
Total Immobilisations (Augmentations)			1333	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel