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BILAN PHARMACIE DES CASTORS 2021 Siren 491960415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3225	3225		
Fonds commercial	1039700	239700	800000	800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97819	84153	13666	17016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75152	44936	30216	38295
Autres immobilisations corporelles	40948	27412	13535	15528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3908		3908	3008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3360		3360	3360
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	207
TOTAL (I)	1264331	399426	864905	877414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124724		124724	89404
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55982		55982	34744
Autres créances	25175		25175	28173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10814		10814	5897
Charges constatées d’avance	5144		5144	5331
TOTAL (II)	221839		221839	163549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1486170	399426	1086744	1040964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	342020		304455	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9505		37564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395525		386020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71826		71826	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71826		71826	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423701		425264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5058		3565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126335		110730	
Dettes fiscales et sociales	63642		42859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			509	
Produits constatés d’avance (2)	656			
TOTAL (IV)	619393		583118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1086744		1040964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295434		257405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1044383		
Total Immobilisations corporelles		215791		1286
Total Immobilisations financières		6575		1073
Total Général		1266749		2359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1458	1042925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3159	213919
Prêts et immobilisations financières			160	
Total Immobilisations financières			160	7488
Total Général			4777	1264331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4683		1458	3225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144952	14708	3159	156501
AMORTISSEMENTS Total Général	149635	14708	4617	159726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				71826
Total Provisions pour risques et charges	71826			71826
sur immobilisations – incorporelles	239700			239700
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	239700			239700
TOTAL GENERAL	311526			311526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220	220		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55982	55982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3615	3615		
T. V. A.	4740	4740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9	9		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16812	16812		
Charges constatées d’avance	5144	5144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86521	86521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	423701	99742	202947	121012
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126335	126335		
Personnel et comptes rattachés	26900	26900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28375	28375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4759	4759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3608	3608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5058	5058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	656	656		
TOTAL – ETAT DES DETTES	619393	295434	202947	121012
Emprunts souscrits en cours d’exercice	217687			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23145		23217	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37334		33196	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58960		58962	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119440		115375	
Taxe professionnelle	256		255	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8510		10009	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8766		10264	
Montant de la TVA. collectée	60823		54724	
Total TVA. déductible sur biens et services	55147		49663	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5