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BILAN PHARMACIE DES CASTORS 2018 Siren 491960415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4683	4683		61
Fonds commercial	1039700	239700	800000	800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100978	77110	23868	27416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71933	20694	51239	59243
Autres immobilisations corporelles	39063	16873	22191	26616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3360		3360	3360
Prêts				
Autres immobilisations financières	207		207	207
TOTAL (I)	1259926	359060	900866	916903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	104322		104322	90488
Avances et acomptes versés sur commandes				1641
Clients et comptes rattachés	21148		21148	27188
Autres créances	22747		22747	43876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34120		34120	361
Charges constatées d’avance	2733		2733	3656
TOTAL (II)	185071		185071	167210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1444997	359060	1085938	1084113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309812		258540	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48925		51272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402737		353812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	538764		607178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1516		7295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191		191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111742		85454	
Dettes fiscales et sociales	30479		30182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	509			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	683200		730300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1085938		1084113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201165		230856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6430	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1044383		
Total Immobilisations corporelles		211338		3929
Total Immobilisations financières		3567		2
Total Général		1259288		3931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1044383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3294	211974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3569
Total Général			3294	1259926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4622	61		4683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98064	16756	143	114677
AMORTISSEMENTS Total Général	102685	16817	143	119360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	239700			239700
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	239700			239700
TOTAL GENERAL	239700			239700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207	207		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6427			
T. V. A.	4200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1331			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10789			
Charges constatées d’avance	2733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46836	46836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477	477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	538287	56251	234502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111742	111742		
Personnel et comptes rattachés	12613	12613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13216	13216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3590	3590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1060	1060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1516	1516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	509	509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	683009	200973	234502	247534
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22588		19160	
Personnel extérieur à l’entreprise			758	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21259		15075	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41730		34993	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85578		69986	
Taxe professionnelle	261		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6281		5282	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6542		5543	
Montant de la TVA. collectée	44380			
Total TVA. déductible sur biens et services	40426			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4