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BILAN PHARMACIE DES CASTORS 2017 Siren 491960415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4683	4622	61	1739
Fonds commercial	1039700	239700	800000	800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100978	73562	27416	35913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71933	12690	59243	67255
Autres immobilisations corporelles	38427	11812	26616	31849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3360		3360	3360
Prêts				
Autres immobilisations financières	207		207	207
TOTAL (I)	1259288	342385	916903	940323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90488		90488	88820
Avances et acomptes versés sur commandes	1641		1641	1621
Clients et comptes rattachés	27188		27188	28891
Autres créances	43876		43876	18852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361		361	15406
Charges constatées d’avance	3656		3656	5274
TOTAL (II)	167210		167210	158865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1426498	342385	1084113	1099188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258540		232516	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51272		58025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353812		334540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	607178		646281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7295		164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191		191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85454		82777	
Dettes fiscales et sociales	30182		35234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	730300		764647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1084113		1099188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1008854		1008854	1051083
Production vendue biens				
Production vendue services	43027		43027	30934
Chiffres d’affaires nets	1051881		1051881	1082018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3247	1848
Autres produits			381	101
Total des produits d’exploitation (I)			1056509	1084385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			695134	731711
Variation de stock (marchandises)			-1668	-14997
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69986	67423
Impôts, taxes et versements assimilés			5543	3486
Salaires et traitements			138968	137534
Charges sociales			47133	57269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24645	20399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			413	822
Total des charges d’exploitation (II) 			980155	1003647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76355	80737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13618	13187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13618	13187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13608	-13183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62747	67554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3696	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		1185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113		7381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113		4629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11362		14159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1056519		1096399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1005247		1038374	
BENEFICE OU PERTE	51272		58025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3247		1848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16069		18978	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1043158		1225
Total Immobilisations corporelles		213338		
Total Immobilisations financières		3567		
Total Général		1260063		1225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1044383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	211338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3567
Total Général			2000	1259288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1719	2902		4622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78321	21743	2000	98064
AMORTISSEMENTS Total Général	80040	24645	2000	102685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	239700			239700
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	239700			239700
TOTAL GENERAL	239700			239700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000			
Impôts sur les bénéfices	6891			
T. V. A.	5833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2271			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25880			
Charges constatées d’avance	3656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74926	74719	207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6430	6430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600748	62461	230671	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85454	85454		
Personnel et comptes rattachés	9992	9992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15842	15842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2485	2485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1863	1863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7295	7295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	730109	191822	230671	307616
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	32000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19160		21336	
Personnel extérieur à l’entreprise	758		1513	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15075		9989	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34993		34585	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69986		67423	
Taxe professionnelle	261		267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5282		3219	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5543		3486	
Montant de la TVA. collectée	43254		44511	
Total TVA. déductible sur biens et services	41521		42960	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4