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BILAN LA ROLSE NETTOYAGE 2017 Siren 491957650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8049	7372	677	1087
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40147	25673	14474	11663
Autres immobilisations corporelles	173655	91692	81963	94672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	250000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17500		17500	
Autres immobilisations financières	2350		2350	2400
TOTAL (I)	491701	124737	366964	359822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2457541	13786	2443754	2351519
Autres créances	1107714		1107714	922944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	208000		208000	206000
Disponibilités	14521		14521	133157
Charges constatées d’avance	53276		53276	17754
TOTAL (II)	3841052	13786	3827265	3631374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4332753	138523	4194229	3991196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1064779		837394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245249		395585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1552028		1456779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54667		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54667		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34596		4479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136351		104699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290499		289876	
Dettes fiscales et sociales	2094032		2084487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32057		35877	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2587534		2519417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4194229		3991196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34596		4479	
Dont emprunts participatifs	136351			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9478560		9478560	9057679
Chiffres d’affaires nets	9478560		9478560	9057679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1971	6578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142968	100815
Autres produits			50	180
Total des produits d’exploitation (I)			9623549	9165252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183280	171807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			826508	849190
Impôts, taxes et versements assimilés			418061	377975
Salaires et traitements			6610731	6123564
Charges sociales			1301471	1205912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25984	26596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			39667	15000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			357	3546
Total des charges d’exploitation (II) 			9406059	8773589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217490	391663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3034	510
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2290	2000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5324	2510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12299	17755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12299	17755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6976	-15245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210514	376418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24333		5228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24333		5471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8354		2518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8354		2518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15979		2953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18755		-16214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9653206		9173233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9407957		8777648	
BENEFICE OU PERTE	245249		395585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7350		699
Total Immobilisations corporelles		198825		14977
Total Immobilisations financières		252400		18500
Total Général		458575		34176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				213802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1050	269850
Total Général			1050	491701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6263	1109		7372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92490	24875		117365
AMORTISSEMENTS Total Général	98753	25984		124737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54667
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	39667		54667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65455		51669	13786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65455		51669	13786
TOTAL GENERAL	80455	39667	51669	68453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39667	51669	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17500	17500		
Autres immobilisations financières	2350			
Clients douteux ou litigieux	16488			
Autres créances clients	2441052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	670502			
T. V. A.	121371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	298163			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7028			
Charges constatées d’avance	53276			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3638380	3619542	18838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34596	34596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290499	290499		
Personnel et comptes rattachés	945516	945516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	708762	708762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	414571	414571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18978	18978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142555	142555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32057	32057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2587534	2587534		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel