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BILAN LA ROLSE NETTOYAGE 2016 Siren 491957650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7350	6263	1087	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34105	22442	11663	1853
Autres immobilisations corporelles	164720	70048	94672	107596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	8500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	458575	98753	359822	120349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2416975	65455	2351519	2885922
Autres créances	922944		922944	447001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	206000		206000	204000
Disponibilités	133157		133157	
Charges constatées d’avance	17754		17754	16691
TOTAL (II)	3696829	65455	3631374	3553613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4155404	164208	3991196	3673962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	220000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	837394		747437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395585		471958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1456779		1261194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4479		79858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104699		34139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289876		212551	
Dettes fiscales et sociales	2084487		2068886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35877		17335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2519417		2412768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3991196		3673962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9057679		9057679	8239570
Chiffres d’affaires nets	9057679		9057679	8239570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6578	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100815	61828
Autres produits			180	65
Total des produits d’exploitation (I)			9165252	8301462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171807	179171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			849190	854401
Impôts, taxes et versements assimilés			377975	311177
Salaires et traitements			6123564	5249563
Charges sociales			1205912	912274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26596	22758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				62408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			3546	527
Total des charges d’exploitation (II) 			8773589	7592279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391663	709184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			510	1243
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2000	2000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2510	3243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17755	11996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17755	11996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15245	-8754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376418	700430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5228		6901	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	242			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5471		6901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2518		3033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2518		3033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2953		3868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			103293	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16214		129047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9173233		8311606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8777648		7839648	
BENEFICE OU PERTE	395585		471958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6090		1260
Total Immobilisations corporelles		181059		23309
Total Immobilisations financières		10900		241500
Total Général		198049		266069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5543	198825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				252400
Total Général			5543	458575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6090	173		6263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71610	26423	5543	92490
AMORTISSEMENTS Total Général	77700	26596	5543	98753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78070		12614	65455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78070		12614	65455
TOTAL GENERAL	78070	15000	12614	80455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	12614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux	223165			
Autres créances clients	2193810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	530657			
T. V. A.	115669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	243466			
Groupe et associés	7611			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7291			
Charges constatées d’avance	17754			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3360072	3134508	225565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4479	4479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	104699	104699		
Fournisseurs et comptes rattachés	289876	289876		
Personnel et comptes rattachés	918079	918079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	603186	603186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	541583	541583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21637	21637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35877	35877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2519417	2519417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel