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BILAN DOLMEN LA CHAPELLE 2017 Siren 491938411				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	88000		88000	88000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	95047	68225	26822	19071
Immobilisations financières	1716		1716	1716
Total Actif Immobilisé	184763	68225	116538	108787
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	219		219	106
Stock marchandises	4933		4933	4031
Avances et acomptes versés sur commandes	1750		1750	48
Créances – Clients et comptes rattachés	1907		1907	1171
Créances – Autres	2668		2668	4476
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7609		7609	10622
Caisse				
Charges constatées d’avance	3458		3458	4233
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22543		22543	24687
Total général Actif	207306	150609		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			50451	51301
Résultat de l’exercice			12767	-850
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71469	58701
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3366	1135
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12443	13936
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39574		
Autres dettes			51802	59701
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67612	74772
Total général Passif			139080	133474
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1765	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11490	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	163652		150609	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	1679		1098	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7814		8599	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173144		160306	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49780		43300	
Variation de stock (marchandises)	-902		-144	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1148		856	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-113		71	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43766		42323	
(dont taxe professionnelle)	960			
Impôts, taxes et versements assimilés	3154		3356	
Rémunérations du personnel 	47142		53154	
Charges sociales	10636		11183	
Dotations aux amortissements	3256		4174	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	776		2193	
Total des charges d’exploitation	158644		160465	
Résultat d’exploitation	14501		-159	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	250			
Charges financières	65		158	
Charges exceptionnelles	484		532	
Impôts sur les bénéfices	1435			
Bénéfice ou perte	12767		-850	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel