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BILAN DOLMEN LA CHAPELLE 2016 Siren 491938411				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	88000		88000	88000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	85433	66362	19071	17216
Immobilisations financières	1716		1716	1716
Total Actif Immobilisé	175149	66362	108787	106932
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	106		106	177
Stock marchandises	4031		4031	3886
Avances et acomptes versés sur commandes	48		48	
Créances – Clients et comptes rattachés	1171		1171	1990
Créances – Autres	4476		4476	5831
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10622		10622	8706
Caisse				
Charges constatées d’avance	4233		4233	4760
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24687		24687	25350
Total général Actif	199836	154581		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			51301	46258
Résultat de l’exercice			-850	5043
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58701	59551
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1135	1651
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13936	10027
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44854		
Autres dettes			59701	61053
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74772	72731
Total général Passif			133474	132282
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6562	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	150609		154581	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	1098			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8599		8092	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160306		162673	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43300		44234	
Variation de stock (marchandises)	-144		275	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	856		1004	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	71		-55	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42323		42114	
(dont taxe professionnelle)	942			
Impôts, taxes et versements assimilés	3356		3529	
Rémunérations du personnel 	53154		48799	
Charges sociales	11183		11483	
Dotations aux amortissements	4174		4245	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2193		960	
Total des charges d’exploitation	160465		156589	
Résultat d’exploitation	-159		6085	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	158		435	
Charges exceptionnelles	532			
Impôts sur les bénéfices			607	
Bénéfice ou perte	-850		5043	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel