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BILAN DELTAGAZ CHAUFFAGE 2017 Siren 491902425				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	479	479		
Immobilisations corporelles	10363	6413	3950	5385
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	10892	6892	4000	5435
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13488		13488	3710
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14196		14196	6401
Créances – Autres	12876		12876	2888
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36467		36467	52593
Caisse				
Charges constatées d’avance	125		125	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77152		77152	65592
Total général Actif	88044	5221		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées			750	750
Autres réserves				
Report à nouveau			5829	4427
Résultat de l’exercice			648	1402
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14726	14079
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10985	6383
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		324		
Autres dettes			13960	13695
Produits constatés d’avance			41481	36870
Total des dettes			66425	56948
Total général Passif			81152	71027
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7470		5221	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	247823		220140	
Production stockée	10808			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1707		1000	
Autres produits	7013		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	274822		226375	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40819		5447	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33692		51304	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1030		164	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43051		37165	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	474		468	
Rémunérations du personnel 	127002		110875	
Charges sociales	26942		17829	
Dotations aux amortissements	1435		1718	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		2	
Total des charges d’exploitation	274451		224972	
Résultat d’exploitation	371		1403	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	21			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	45		203	
Impôts sur les bénéfices	-300		-202	
Bénéfice ou perte	648		1402	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10892	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel