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BILAN AVENIR IMMOBILIER 52 2016 Siren 491955365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1265	1265		
Fonds commercial	260000	82000	178000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28291	21135	7156	10819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	93		93	116
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	292649	104400	188249	210936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1869	801	1069	4215
Autres créances	19962		19962	15585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199066		199066	223665
Charges constatées d’avance	5316		5316	3413
TOTAL (II)	226213	801	225413	246878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	518863	105200	413662	457814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-469778		-392726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89600		-77052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-339378		-249778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50		1293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	553098		456065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9138		19596	
Dettes fiscales et sociales	13991		16909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176764		213729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753041		707592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	413662		457814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	114897		114897	137742
Chiffres d’affaires nets	114897		114897	137742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317	39000
Autres produits			4	13
Total des produits d’exploitation (I)			115218	176755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			840	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107151	120353
Impôts, taxes et versements assimilés			3563	4839
Salaires et traitements			58127	100172
Charges sociales			11129	22968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3663	3257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1589	2254
Total des charges d’exploitation (II) 			208062	253842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92844	-77087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	87
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16	-87
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92860	-77173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3260		310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3284		310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23		189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3260		121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118501		177065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	208101		254117	
BENEFICE OU PERTE	-89600		-77052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261265		
Total Immobilisations corporelles		28291		
Total Immobilisations financières		116		3000
Total Général		289673		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23	3093
Total Général			23	292649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1265			1265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17472	3663		21135
AMORTISSEMENTS Total Général	18737	3663		22400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	60000	22000		82000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	801			801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60801	22000		82801
TOTAL GENERAL	60801	22000		82801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	957			
Autres créances clients	912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1688			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15152			
T. V. A.	3122			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5316			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30147	27147	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9138	9138		
Personnel et comptes rattachés	4725	4725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8666	8666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	373	373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227	227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	553098	553098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176764	176764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753041	753041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel