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BILAN THESEE 2019 Siren 491828554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1119278	1068094	51184	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1259961	914642	345319	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69421782	860724	68561059	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2277138		2277138	
Autres immobilisations financières	2041660		2041660	
TOTAL (I)	76119819	2843460	73276360	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	273714		273714	
Clients et comptes rattachés	18198188		18198188	
Autres créances	10631395	1426000	9205395	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2376366		2376366	
Charges constatées d’avance	611487		611487	
TOTAL (II)	32091149	1426000	30665149	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	93601		93601	
TOTAL GENERAL (0 à V)	108304569	4269460	104035110	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1460000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11618258			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1803165			
TOTAL (I)	29481423			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	407694			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	407694			
Emprunts obligataires convertibles	18652274			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8036000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35430184			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5327			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2724845			
Dettes fiscales et sociales	3949755			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5347608			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74145993			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104035110			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74145993			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15954716		15954716	
Chiffres d’affaires nets	15954716		15954716	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500620	
Autres produits			8000	
Total des produits d’exploitation (I)			16463336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7717468	
Impôts, taxes et versements assimilés			469768	
Salaires et traitements			3275440	
Charges sociales			1305993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			6701	
Total des charges d’exploitation (II) 			13048555	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3414781	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9693373	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			500000	
Différences positives de change			254	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10193627	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1027364	
Différences négatives de change			4884	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1032249	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9161379	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12576160	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59953			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	273569			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274169			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-214216			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22643			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	721042			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26716916			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15098658			
BENEFICE OU PERTE	11618258			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	284904			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	59			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1097448		21830
Total Immobilisations corporelles		1234848		62023
Total Immobilisations financières		70527547		3286412
Total Général		72859842		3370265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1119278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36910	1259961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			73379	73740580
Total Général			110289	76119819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	958088	110005		1068094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	791463	160092	36914	914642
AMORTISSEMENTS Total Général	1749551	270097	36914	1982736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1803165
Total Provisions réglementées	1803165			1803165
Provisions pour litiges				218095
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				189599
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	583410	407694	583410	407694
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				860724
sur immobilisations –autres immobilisations financières			500000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1926000			1426000
Total Provisions pour dépréciation	2786724		500000	2286724
TOTAL GENERAL	5173299	407694	1083410	4497583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		407694	583410	
                                             - Financières			500000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2277138		2277138	
Autres immobilisations financières	2041660		2041660	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18198188	18198188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5877	5877		
Impôts sur les bénéfices	101946	101946		
T. V. A.	257385	257385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8010	8010		
Groupe et associés	10229275	10229275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28902	28902		
Charges constatées d’avance	611487	611487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33759867	29441069	4318798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	18652274	18652274		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8036000	8036000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2724845	2724845		
Personnel et comptes rattachés	414646	414646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310916	310916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3106000	3106000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118192	118192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35430184	35430184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5347608	5347608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74140666	74140666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	464000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	5300870			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1353405			
Location, charges locatives et de copropriété	1025438			
Personnel extérieur à l’entreprise	131023			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3132099			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2075504			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7717468			
Taxe professionnelle	102622			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	367146			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	469768			
Montant de la TVA. collectée	3190943			
Total TVA. déductible sur biens et services	1206388			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel