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BILAN THESEE 2018 Siren 491828554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1097448	958088	139360	235248
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36910	36914	-4	-4
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1197938	754549	443389	341499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69051202	860724	68190478	68040478
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	73379		73379	40000
Prêts	1147974		1147974	
Autres immobilisations financières	254991		254991	232751
TOTAL (I)	72859842	2610275	70249568	68889972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12247954		12247954	10915273
Autres créances	4937849	1926000	3011849	5119287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2015444		2015444	706923
Charges constatées d’avance	638897		638897	589472
TOTAL (II)	19840143	1926000	17914143	17330954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	93601		93601	189599
TOTAL GENERAL (0 à V)	92793586	4536275	88257311	86410524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14600000		14600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1460000		1460000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5300870		12488967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1803165		1803165	
TOTAL (I)	23164035		30352132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	583410		771075	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	583410		771075	
Emprunts obligataires convertibles	18082274		17512274	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8500000		8536361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31728124		24298642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1754547		1872078	
Dettes fiscales et sociales	2964162		3067194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1480759		768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64509866		55287318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88257311		86410524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64509866			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10877081	1553000	12430081	12250621
Chiffres d’affaires nets	10877081	1553000	12430081	12250621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				484
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			442543	197114
Autres produits			1727	591
Total des produits d’exploitation (I)			12874351	12448810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5325984	5180791
Impôts, taxes et versements assimilés			328165	322247
Salaires et traitements			3156860	3220535
Charges sociales			1075221	1440003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317965	276498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			113557	391776
Autres charges			35413	839
Total des charges d’exploitation (II) 			10353165	10832689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2521186	1616121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5064621	10147091
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				4311000
Différences positives de change				1521
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5064621	14459611
Dotations financières sur amortissements et provisions			620000	478022
Intérêts et charges assimilées			1084176	2454760
Différences négatives de change			120977	102641
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1825153	3035423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3239468	11424188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5760654	13040309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2321			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14222			
Total des produits exceptionnels (VII)	16543			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25650		346959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			139799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14222		64584	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39872		551342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23329		-551342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	436455			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17955515		26908421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12654645		14419454	
BENEFICE OU PERTE	5300870		12488967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	155543			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1011092		86356
Total Immobilisations corporelles		997238		237610
Total Immobilisations financières		69173952		1353593
Total Général		71182282		1677559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1097448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1234848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70527547
Total Général				72859842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	775844	182244		958088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	655743	135720		791463
AMORTISSEMENTS Total Général	1431586	317964		1749551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1803165
Total Provisions réglementées	1803165			1803165
Provisions pour litiges				583410
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	771075	113557	287000	583410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				860724
sur immobilisations –autres immobilisations financières		620000		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1306000			1926000
Total Provisions pour dépréciation	2166724	620000		2786724
TOTAL GENERAL	4740964	733557	287000	5173299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113557	287000	
                                             - Financières		620000		
                                            - Exceptionnelles		14222	14222	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1147974		1147974	
Autres immobilisations financières	254991		254991	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12247954	12247954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	563	563		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94407	94407		
T. V. A.	293095	293095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15245	15245		
Groupe et associés	4316430	4316430		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218109	218109		
Charges constatées d’avance	638897	638897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19227664	17824699	1402965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	18082274	18082274		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8500000	8500000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1754547	1754547		
Personnel et comptes rattachés	427463	427463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331836	331836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2126098	2126098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78765	78765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31728124	31728124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1480759	1480759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64509866	64509866		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	12488967			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1398254			
Location, charges locatives et de copropriété	1045940			
Personnel extérieur à l’entreprise	341165			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1374895			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1165730			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5325984			
Taxe professionnelle	108547			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	219618			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	328165			
Montant de la TVA. collectée	1758196			
Total TVA. déductible sur biens et services	869298			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36