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BILAN SAS ILC GENTILLY 2021 Siren 491867495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	257923	229557	28366	54460
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1565369	1529878	35491	45574
Autres immobilisations corporelles	368429	215118	153311	185810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	2191990	1974552	217438	286115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7529
Clients et comptes rattachés	432546		432546	478586
Autres créances	66003		66003	1149907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	303008		303008	301051
Disponibilités	1240755		1240755	180781
Charges constatées d’avance	59479		59479	45615
TOTAL (II)	2101791		2101791	2163471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4293781	1974552	2319229	2449587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	640530		640530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110730		110730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64205		64204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	817073		813030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422696		374042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2055234		2002538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34		17	
Emprunts et dettes financières divers (4)			60398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1006	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118261		302370	
Dettes fiscales et sociales	133485		83257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9840			
Autres dettes	2375			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263995		447049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2319229		2449587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263995		446043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34		17	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1975826	2857741
Chiffres d’affaires nets			1975826	2857741
				
Production stockée				-414539
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				39069
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11460
Autres produits			2316	6
Total des produits d’exploitation (I)			1978143	2493737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				801
Autres achats et charges externes			1324441	1589365
Impôts, taxes et versements assimilés			11250	62658
Salaires et traitements				306099
Charges sociales				69361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83308	96754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6108	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1425107	2126573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			553035	367164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8761	8639
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3918	406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12678	9045
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12678	5331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			565714	372495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			95406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			460181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			555587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153		851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			442449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153		443299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153		112287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142865		110740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1990821		3058368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1568125		2684326	
BENEFICE OU PERTE	422696		374042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	632702		652268	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251723		6200
Total Immobilisations corporelles		1925367		8430
Total Immobilisations financières		270		
Total Général		2177360		14630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1933797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				270
Total Général				2191990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197262			229557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1693983	83308		1744996
AMORTISSEMENTS Total Général	1891244	83308		1974552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	432546	432546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66003	66003		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	59479	59479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	558048	558028	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118261	118261		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133485	133485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9840	9840		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2375	2375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263995	263995		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel