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BILAN SAS ILC GENTILLY 2018 Siren 491867495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	371487	235373	136113	
Fonds commercial	282300		282300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1602831	1483482	119349	
Autres immobilisations corporelles	566944	209837	357107	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	2823583	1928693	894890	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1278		1278	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	323283		323283	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	706455	130115	576339	
Autres créances	95312		95312	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400200		400200	
Disponibilités	197380		197380	
Charges constatées d’avance	107400		107400	
TOTAL (II)	1831310	130115	1701195	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4654894	2058809	2596085	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	635298			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110730			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21138			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290178			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1057346			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401174			
Emprunts et dettes financières divers (4)	506346			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112982			
Dettes fiscales et sociales	492066			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21761			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4407			
TOTAL (IV)	1538738			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2596085			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1396519			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5706756		5706756	
Chiffres d’affaires nets	5706756		5706756	
				
Production stockée			7959	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10524	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37186	
Autres produits			24998	
Total des produits d’exploitation (I)			5787425	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28342	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			861	
Autres achats et charges externes			1638763	
Impôts, taxes et versements assimilés			220473	
Salaires et traitements			2619324	
Charges sociales			509912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10784	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27515	
Total des charges d’exploitation (II) 			5350089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437335	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3234	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10614	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10614	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7380	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429955	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43436			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43436			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119989			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149954			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106518			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33259			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5834096			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5543917			
BENEFICE OU PERTE	290178			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	665447			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37186			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27507			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		635413		18375
Total Immobilisations corporelles		2477200		272119
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		3112633		290494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				653788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			579544	2169776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général			579544	2823584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182825	52549		235374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1911312	241562	459554	1693320
AMORTISSEMENTS Total Général	2094137	294111	459554	1928694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	119331	10785		130116
Total Provisions pour dépréciation	119331	10785		130116
TOTAL GENERAL	119331	10785		130116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10785		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	706456	706456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95312	95312		
Charges constatées d’avance	107400	107400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	909188	909168	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	401060	258841	142219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112983	112983		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371589	371589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21761	21761		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	626824	626824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4407	4407		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1538739	1396520	142219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel