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BILAN SARL PARC DE LOISIRS DU CHABLISIEN 2018 Siren 491815718				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40350	30720	9630	
Immobilisations financières	1800		1800	
Total Actif Immobilisé	42150	30720	11430	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	237617		237617	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52627		52627	
Créances – Autres	10298		10298	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2160		2160	
Caisse				
Charges constatées d’avance	21		21	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	302723		302723	
Total général Actif	344873			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2360	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1646	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12939	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91068	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-3066	
Fournisseurs et comptes rattachés			116265	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41545		
Autres dettes			77835	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			223085	
Total général Passif			314153	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			881	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	424686			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	39959			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4000			
Autres produits	2992			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	471637			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	314947			
Variation de stock (marchandises)	-1607			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92383			
(dont taxe professionnelle)	998			
Impôts, taxes et versements assimilés	1232			
Rémunérations du personnel 	59304			
Charges sociales	14859			
Dotations aux amortissements	2948			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	41			
Total des charges d’exploitation	484106			
Résultat d’exploitation	-12469			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	354			
Charges exceptionnelles	116			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12939			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	81083			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	67075			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42150	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			81083	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			67075	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel