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BILAN SARL HOTSPRINGS 2015 Siren 491835948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	440000		440000	440000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74000	51399	22601	28757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400	400		
Autres immobilisations corporelles	171044	106060	64984	53697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33400		33400	33400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	35000
TOTAL (I)	753844	157859	595985	590854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	540592	3026	537567	405480
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43839		43839	51088
Autres créances	61831		61831	29950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				70678
Disponibilités	112902		112902	203774
Charges constatées d’avance	1342		1342	1406
TOTAL (II)	760505	3026	757480	762375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1514349	160884	1353465	1353228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	105000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	449286		384011	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72570		65275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	632457		530886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276530		365559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75352		73619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284082		267037	
Dettes fiscales et sociales	65087		70866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19958		45260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	721009		822342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1353465		1353228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535166		547238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	586801	1288276	1875076	1971210
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	586801	1288276	1875076	1971210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14438	8541
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1889515	1979750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1205025	1242358
Variation de stock (marchandises)			-132407	-100022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321868	323442
Impôts, taxes et versements assimilés			50838	53322
Salaires et traitements			257975	251891
Charges sociales			55364	54147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20568	26651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3026	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			850	715
Total des charges d’exploitation (II) 			1783106	1852504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106409	127247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			295	524
Total des produits financiers (V)			1868	524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17255	19626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17255	19626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15387	-19101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91022	108145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	626		5825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	626		5825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	558		30699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	558		30699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69		-24874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18520		17996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1892009		1986100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1819439		1920825	
BENEFICE OU PERTE	72570		65275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11630		8541	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25170		22007	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440000		
Total Immobilisations corporelles		219745		25699
Total Immobilisations financières		68400		
Total Général		728145		25699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				440000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68400
Total Général				753844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137291	20568		157859
AMORTISSEMENTS Total Général	137291	20568		157859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2705	3026	2705	3026
Sur comptes clients	104		104	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2809	3026	2809	3026
TOTAL GENERAL	2809	3026	2809	3026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3026	2809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000	35000		
Clients douteux ou litigieux	128			
Autres créances clients	43711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12090			
T. V. A.	7295			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42446			
Charges constatées d’avance	1342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	142011	142011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273033	87190	185843	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3497	3497		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284082	284082		
Personnel et comptes rattachés	20119	20119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11897	11897		
Impôts sur les bénéfices	524	524		
T.V.A.	18590	18590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13956	13956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75352	75352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19958	19958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	721009	535166	185843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel