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BILAN SARL AU COEUR DES TOITS 2021 Siren 491840351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11448	11448		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245045	166940	78104	40857
Autres immobilisations corporelles	55193	39477	15717	16348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	321686	217865	103821	67206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40517		40517	47859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	84500		84500	83480
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33872		33872	10077
Clients et comptes rattachés	843480		843480	873104
Autres créances	138560		138560	124855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8891		8891	33040
Charges constatées d’avance	2422		2422	985
TOTAL (II)	1152242		1152242	1173401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1473929	217865	1256063	1240606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	367457		367427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4014		11529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372243		387757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321830		117865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16620			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212361		363760	
Dettes fiscales et sociales	223492		212724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109442		158500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	883821		852850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1256063		1240606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	883821		819517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20968		50799	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3426		3426	
Production vendue biens				
Production vendue services	1872687		1872687	1939437
Chiffres d’affaires nets	1876113		1876113	1939437
				
Production stockée			1020	3480
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5539	23270
Autres produits			4027	31
Total des produits d’exploitation (I)			1886699	1966218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			622937	698818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7342	-9332
Autres achats et charges externes			667327	738167
Impôts, taxes et versements assimilés			11792	7751
Salaires et traitements			324710	307997
Charges sociales			195414	178881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24154	19873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1485	345
Total des charges d’exploitation (II) 			1855162	1942499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31537	23719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4618	803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4618	803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4618	-803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26920	22917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26397		7453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26397		7453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26397		-7453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4536		3935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1886699		1966218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1890712		1954689	
BENEFICE OU PERTE	-4014		11529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8880		8880	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5539		23270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14284		4999	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11448		
Total Immobilisations corporelles		238508		61730
Total Immobilisations financières		11000		
Total Général		260957		61730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300238
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	10000
Total Général			1000	321686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11448			11448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182134	24283		206417
AMORTISSEMENTS Total Général	193582	24283		217865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	843480	843480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	415	415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91498	91498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46647	46647		
Charges constatées d’avance	2422	2422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	994462	994462		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20968	20968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300862	300862		
Emprunts et dettes financières divers	76	76		
Fournisseurs et comptes rattachés	212361	212361		
Personnel et comptes rattachés	8159	8159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70476	70476		
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T.V.A.	132642	132642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115	115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11500	11500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109442	109442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	867201	867201		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	254519			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	11500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	219090		213834	
Location, charges locatives et de copropriété	72286		81249	
Personnel extérieur à l’entreprise	107612		152615	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27629		14046	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	240711		276422	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	667327		738167	
Taxe professionnelle	1172		1489	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10620		6262	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11792		7751	
Montant de la TVA. collectée	420544		138105	
Total TVA. déductible sur biens et services	314483		65956	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel